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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 941.00 | 775.00 | 1 165.00 | 1 941.00 |
AN Terrains | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 976.00 | 771.00 | 6 205.00 | 6 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 749 960.00 | | 2 749 960.00 | 2 749 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 036 248.00 | 1 547.00 | 3 034 702.00 | 3 036 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 431.00 | | 359 431.00 | 359 431.00 |
BZ Autres créances | 99 496.00 | | 99 496.00 | 99 496.00 |
CF Disponibilités | 42 547.00 | | 42 547.00 | 42 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 275.00 | | 530 275.00 | 530 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 523.00 | 1 547.00 | 3 564 976.00 | 3 566 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750 912.00 | | | 2 750 912.00 |
CU Autres participations | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 999 912.00 | 1 849 419.00 | | 1 999 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 620.00 | 150 492.00 | | 55 620.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 031.00 | 2 027 412.00 | | 2 083 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 448.00 | 643 380.00 | | 695 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 792.00 | 8 681.00 | | 659 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 705.00 | 64 235.00 | | 121 705.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 945.00 | 721 297.00 | | 1 481 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 976.00 | 2 748 708.00 | | 3 564 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 945.00 | 721 297.00 | | 1 481 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 695 448.00 | | | 695 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 665.00 | | 1 173 665.00 | 1 173 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 665.00 | | 1 173 665.00 | 1 173 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 178.00 | 82 901.00 | | 21 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 528.00 | 275 639.00 | | 1 305 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 908.00 | 125 147.00 | | 1 249 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 620.00 | 150 492.00 | | 55 620.00 |