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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 573.00 | 1 816.00 | 9 757.00 | 11 573.00 |
AH Fonds commercial | 1 196 607.00 | 1 034.00 | 1 195 573.00 | 1 196 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 200.00 | 5 200.00 | 27 000.00 | 32 200.00 |
AN Terrains | 280 992.00 | | 280 992.00 | 280 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 571.00 | 74 957.00 | 77 615.00 | 152 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 384.00 | 67 167.00 | 86 217.00 | 153 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 719 171.00 | | 17 719 171.00 | 17 719 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 580 000.00 | 150 174.00 | 23 429 827.00 | 23 580 000.00 |
BN En cours de production de biens | 407 897.00 | | 407 897.00 | 407 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 414.00 | | 824 414.00 | 824 414.00 |
BZ Autres créances | 250 286.00 | | 250 286.00 | 250 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 124 125.00 | | 124 125.00 | 124 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 176.00 | | 1 640 176.00 | 1 640 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 220 176.00 | 150 174.00 | 25 070 003.00 | 25 220 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 726 884.00 | | | 17 726 884.00 |
CU Autres participations | 3 883 788.00 | | 3 883 788.00 | 3 883 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 125 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 502 223.00 | 2 502 223.00 | | 2 502 223.00 |
DH Report à nouveau | -28 579.00 | | | -28 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 372.00 | -28 579.00 | | 100 372.00 |
DK Provisions réglementées | 69 851.00 | | | 69 851.00 |
DL TOTAL (I) | 2 856 367.00 | 2 611 144.00 | | 2 856 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 738 211.00 | 4 709 868.00 | | 20 738 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 966.00 | 185 828.00 | | 108 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 604.00 | 122 203.00 | | 293 604.00 |
EA Autres dettes | 1 061 465.00 | 5 000.00 | | 1 061 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 213 636.00 | 5 022 899.00 | | 22 213 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 070 003.00 | 7 634 043.00 | | 25 070 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 075 329.00 | 5 022 899.00 | | 7 075 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
FG Production vendue services | 868 781.00 | | 868 781.00 | 868 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 789.00 | | 886 789.00 | 886 789.00 |
FM Production stockée | | | 308 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 844.00 | |
GE Autres charges | | | 3 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 654.00 | 7 004.00 | | 15 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 983.00 | | | 92 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 005.00 | | | 100 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 761.00 | | | 255 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 756.00 | | | -155 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196.00 | -8 872.00 | | 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 842.00 | 570 153.00 | | 1 703 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 470.00 | 598 732.00 | | 1 603 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 372.00 | -28 579.00 | | 100 372.00 |