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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 709.00 | 5 585.00 | 3 124.00 | 8 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 994.00 | 19 442.00 | 8 552.00 | 27 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 267.00 | 13 062.00 | 601 205.00 | 614 267.00 |
BZ Autres créances | 90 343.00 | | 90 343.00 | 90 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
CF Disponibilités | 117 630.00 | | 117 630.00 | 117 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 732.00 | 13 062.00 | 834 670.00 | 847 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 727.00 | 32 504.00 | 843 223.00 | 875 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 407.00 | 9 571.00 | | 32 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 947.00 | 22 836.00 | | 34 947.00 |
DL TOTAL (I) | 84 154.00 | 49 207.00 | | 84 154.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | 2 000.00 | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | 2 000.00 | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 639.00 | 290 246.00 | | 460 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 7 093.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 672.00 | 22 083.00 | | 19 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 259.00 | 210 903.00 | | 264 259.00 |
EA Autres dettes | | 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 745 569.00 | 530 717.00 | | 745 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 223.00 | 581 923.00 | | 843 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 569.00 | 530 717.00 | | 745 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437 086.00 | 289 387.00 | | 437 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 045.00 | | 1 008 045.00 | 1 008 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 045.00 | | 1 008 045.00 | 1 008 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 150.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 124.00 | 123.00 | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 557.00 | 2 050.00 | | 4 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 557.00 | 2 050.00 | | 4 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 557.00 | -2 050.00 | | -4 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 245.00 | | 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 958.00 | 779 271.00 | | 1 012 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 011.00 | 756 435.00 | | 978 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 947.00 | 22 836.00 | | 34 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 690.00 | | 4 304.00 | 23 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 952.00 | | 3 500.00 | 10 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 624.00 | | 804.00 | 4 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 928.00 | 514.00 | | 18 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 813.00 | 514.00 | | 10 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 11 500.00 | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 062.00 | 11 500.00 | | 15 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 421.00 | 112 421.00 | | 112 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
UX Autres créances clients | 591 949.00 | | | 591 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 086.00 | 437 086.00 | | 437 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 859.00 | | | 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 171.00 | | | 72 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 330.00 | 710 330.00 | | 710 330.00 |
VW T.V.A. | 117 449.00 | 117 449.00 | | 117 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 569.00 | 745 569.00 | | 745 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 280.00 | 28 855.00 | | 42 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 025.00 | 15 528.00 | | 10 025.00 |
ST Autres comptes | 66 665.00 | 55 310.00 | | 66 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 186.00 | 25 021.00 | | 28 186.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 15.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 439.00 | 1 484.00 | | 2 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 454.00 | 507.00 | | 1 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 734.00 | 29 362.00 | | 43 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 921.00 | 42 005.00 | | 103 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205.00 | 291.00 | | 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 315.00 | 97 344.00 | | 107 315.00 |