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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 674.00 | 14 521.00 | 48 153.00 | 62 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 660.00 | 13 770.00 | 2 890.00 | 16 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 174.00 | 38 415.00 | 89 759.00 | 128 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 331.00 | 66 706.00 | 150 625.00 | 217 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 285.00 | | 595 285.00 | 595 285.00 |
BZ Autres créances | 44 437.00 | | 44 437.00 | 44 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 443 283.00 | | 443 283.00 | 443 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 079.00 | | 1 108 079.00 | 1 108 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 410.00 | 66 706.00 | 1 258 704.00 | 1 325 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 16 800.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 566.00 | 7 165.00 | | 12 566.00 |
DH Report à nouveau | 59 027.00 | 190 005.00 | | 59 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 362.00 | 108 023.00 | | 50 362.00 |
DL TOTAL (I) | 172 355.00 | 321 993.00 | | 172 355.00 |
DP Provisions pour risques | 121 300.00 | 68 000.00 | | 121 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 300.00 | 68 000.00 | | 121 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 567.00 | 421 607.00 | | 328 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 372.00 | 1 000.00 | | 6 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 343.00 | 86 002.00 | | 146 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 525.00 | 427 161.00 | | 483 525.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 917.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 049.00 | 936 687.00 | | 965 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 704.00 | 1 326 680.00 | | 1 258 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 049.00 | 936 687.00 | | 965 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 567.00 | 421 607.00 | | 328 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 886.00 | | 60 005.00 | 158 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 560.00 | | 217 331.00 | 1 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560.00 | | 144 834.00 | 1 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 074.00 | | 45 600.00 | 17 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 989.00 | | 14 405.00 | 131 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 238.00 | 27 468.00 | | 39 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 190.00 | 2 331.00 | | 12 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 047.00 | 25 137.00 | | 27 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | 73 800.00 | 20 500.00 | 68 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 000.00 | 73 800.00 | 20 500.00 | 68 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 800.00 | 20 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 343.00 | 146 343.00 | | 146 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 596.00 | 140 596.00 | | 140 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 245.00 | 205 245.00 | | 205 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
UX Autres créances clients | 595 285.00 | 595 285.00 | | 595 285.00 |
VB T. V. A. | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 567.00 | 328 567.00 | | 328 567.00 |
VI Groupe et associés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
VP Divers | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 619.00 | 649 619.00 | | 649 619.00 |
VW T.V.A. | 103 604.00 | 103 604.00 | | 103 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 049.00 | 965 049.00 | | 965 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 618.00 | 106 918.00 | | 57 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 623.00 | 34 046.00 | | 45 623.00 |
ST Autres comptes | 101 791.00 | 94 745.00 | | 101 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 486.00 | 52 195.00 | | 51 486.00 |
YT Sous‐traitance | 24 397.00 | 79 097.00 | | 24 397.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 58.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 511.00 | 1 514.00 | | 1 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 129.00 | 108 432.00 | | 59 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -17 501.00 | -10 573.00 | | -17 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 285.00 | -2 043.00 | | 4 285.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 297.00 | 260 141.00 | | 223 297.00 |