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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 476.00 | 6 325.00 | 3 150.00 | 9 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 100.00 | 6 166.00 | 3 934.00 | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 119.00 | 20 606.00 | 12 513.00 | 33 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 729.00 | 13 062.00 | 675 668.00 | 688 729.00 |
BZ Autres créances | 135 969.00 | | 135 969.00 | 135 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 387.00 | | 25 387.00 | 25 387.00 |
CF Disponibilités | 132 136.00 | | 132 136.00 | 132 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 379.00 | 13 062.00 | 969 317.00 | 982 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 498.00 | 33 668.00 | 981 830.00 | 1 015 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 67 354.00 | 32 407.00 | | 67 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 762.00 | 34 947.00 | | 36 762.00 |
DL TOTAL (I) | 120 915.00 | 84 154.00 | | 120 915.00 |
DP Provisions pour risques | 11 563.00 | 13 500.00 | | 11 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 563.00 | 13 500.00 | | 11 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 244.00 | 460 639.00 | | 516 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 184.00 | 19 672.00 | | 21 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 795.00 | 264 259.00 | | 311 795.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 351.00 | 745 569.00 | | 849 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 830.00 | 843 223.00 | | 981 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 351.00 | 745 569.00 | | 849 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502 594.00 | 437 086.00 | | 502 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 669.00 | | 1 113 669.00 | 1 113 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 669.00 | | 1 113 669.00 | 1 113 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 297.00 | 4 557.00 | | 3 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 297.00 | 4 557.00 | | 3 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 190.00 | -4 557.00 | | -3 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 919.00 | | 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 312.00 | 1 012 958.00 | | 1 157 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 550.00 | 978 011.00 | | 1 120 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 762.00 | 34 947.00 | | 36 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 994.00 | | 5 124.00 | 27 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 452.00 | | 5 124.00 | 14 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 442.00 | 1 164.00 | | 19 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 328.00 | 1 164.00 | | 11 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | 11 500.00 | 13 437.00 | 13 500.00 |
6T Sur comptes clients | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 562.00 | 11 500.00 | 13 437.00 | 26 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 500.00 | 13 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 044.00 | 121 044.00 | | 121 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
UX Autres créances clients | 666 412.00 | | | 666 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 594.00 | 502 594.00 | | 502 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -9 903.00 | | | -9 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 848.00 | | | 109 848.00 |
VP Divers | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 284.00 | 824 856.00 | 5 428.00 | 830 284.00 |
VW T.V.A. | 148 568.00 | 148 568.00 | | 148 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 351.00 | 849 351.00 | | 849 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 169.00 | 42 280.00 | | 39 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 523.00 | 10 025.00 | | 16 523.00 |
ST Autres comptes | 51 086.00 | 66 665.00 | | 51 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 064.00 | 28 186.00 | | 31 064.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 9 448.00 | 2 439.00 | | 9 448.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 454.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 169.00 | 43 734.00 | | 39 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 734.00 | 201 609.00 | | 222 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 111.00 | 21 739.00 | | 24 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 120.00 | 107 315.00 | | 108 120.00 |