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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 509.00 | 38 012.00 | 71 498.00 | 109 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 767.00 | 16 685.00 | 2 081.00 | 18 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 253.00 | 48 198.00 | 96 055.00 | 144 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 455.00 | 102 895.00 | 178 561.00 | 281 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 653.00 | | 688 653.00 | 688 653.00 |
BZ Autres créances | 44 773.00 | | 44 773.00 | 44 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 008.00 | | 60 008.00 | 60 008.00 |
CF Disponibilités | 159 784.00 | | 159 784.00 | 159 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 362.00 | | 953 362.00 | 953 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 818.00 | 102 895.00 | 1 131 923.00 | 1 234 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
DH Report à nouveau | 109 389.00 | 59 027.00 | | 109 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 453.00 | 50 362.00 | | 5 453.00 |
DL TOTAL (I) | 177 808.00 | 172 355.00 | | 177 808.00 |
DP Provisions pour risques | 151 300.00 | 121 300.00 | | 151 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 300.00 | 121 300.00 | | 151 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 476.00 | 328 567.00 | | 149 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 987.00 | 6 372.00 | | 104 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 525.00 | 146 343.00 | | 135 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 316.00 | 483 525.00 | | 412 316.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 243.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 815.00 | 965 049.00 | | 802 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 923.00 | 1 258 704.00 | | 1 131 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 815.00 | 965 049.00 | | 802 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 236.00 | 328 567.00 | | 13 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 331.00 | | 100 450.00 | 217 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 770.00 | | 8 927.00 | 5 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 770.00 | 30 556.00 | 281 455.00 | 5 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 556.00 | 163 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 674.00 | | 46 835.00 | 62 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 834.00 | | 48 741.00 | 144 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 823.00 | | 4 875.00 | 9 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 706.00 | 48 676.00 | 12 487.00 | 66 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 521.00 | 23 490.00 | | 14 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 185.00 | 25 186.00 | 12 487.00 | 52 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 300.00 | 30 000.00 | | 121 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 300.00 | 30 000.00 | | 121 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 525.00 | 135 525.00 | | 135 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 759.00 | 155 759.00 | | 155 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 379.00 | 105 379.00 | | 105 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
UX Autres créances clients | 688 653.00 | 688 653.00 | | 688 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VB T. V. A. | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 240.00 | 136 240.00 | | 136 240.00 |
VI Groupe et associés | 104 987.00 | 104 987.00 | | 104 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 802.00 | | | 185 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 562.00 | | | 49 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 497.00 | 742 497.00 | | 742 497.00 |
VW T.V.A. | 126 490.00 | 126 490.00 | | 126 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 815.00 | 802 815.00 | | 802 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 365.00 | 57 618.00 | | 62 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 406.00 | 45 623.00 | | 37 406.00 |
ST Autres comptes | 85 304.00 | 101 791.00 | | 85 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 625.00 | 51 486.00 | | 49 625.00 |
YT Sous‐traitance | 65 747.00 | 24 397.00 | | 65 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 583.00 | 1 511.00 | | 1 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 948.00 | 59 129.00 | | 63 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 854.00 | -17 501.00 | | 431 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 400.00 | 4 285.00 | | 48 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 081.00 | 223 297.00 | | 238 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |