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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 135.00 | 8 193.00 | 4 942.00 | 13 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 826.00 | 8 577.00 | 22 249.00 | 30 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 989.00 | 24 885.00 | 33 105.00 | 57 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 435.00 | | 669 435.00 | 669 435.00 |
BZ Autres créances | 92 498.00 | | 92 498.00 | 92 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 531 404.00 | | 531 404.00 | 531 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 405.00 | | 1 318 405.00 | 1 318 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 394.00 | 24 885.00 | 1 351 510.00 | 1 376 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 153 878.00 | 104 115.00 | | 153 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 291.00 | 49 763.00 | | 143 291.00 |
DL TOTAL (I) | 313 969.00 | 170 678.00 | | 313 969.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 22 263.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 22 263.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 861.00 | 471 975.00 | | 518 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 7 142.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 780.00 | 25 328.00 | | 97 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 010.00 | 248 667.00 | | 402 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 77.00 | | |
EA Autres dettes | 890.00 | 473.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 540.00 | 753 661.00 | | 1 020 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 510.00 | 946 603.00 | | 1 351 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 540.00 | 753 661.00 | | 1 020 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518 861.00 | 468 514.00 | | 518 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 193 880.00 | | 2 193 880.00 | 2 193 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 880.00 | | 2 193 880.00 | 2 193 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 937.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 275.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 125.00 | 124.00 | | 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 109.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 109.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 4 256.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 4 256.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | -4 147.00 | | 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 218.00 | 814.00 | | 26 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 633.00 | 1 431 553.00 | | 2 242 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 342.00 | 1 381 790.00 | | 2 099 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 291.00 | 49 763.00 | | 143 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 119.00 | | 24 871.00 | 33 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 576.00 | | 24 385.00 | 19 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 428.00 | | 486.00 | 5 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 254.00 | 2 631.00 | | 22 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 139.00 | 2 631.00 | | 14 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 263.00 | 26 937.00 | 32 200.00 | 22 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 263.00 | 26 937.00 | 32 200.00 | 22 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 937.00 | 32 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 780.00 | 97 780.00 | | 97 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 321.00 | 90 321.00 | | 90 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 785.00 | 126 785.00 | | 126 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
UX Autres créances clients | 669 435.00 | 669 435.00 | | 669 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VB T. V. A. | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 861.00 | 518 861.00 | | 518 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 461.00 | | | -3 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 042.00 | 73 042.00 | | 73 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 915.00 | 767 915.00 | | 767 915.00 |
VW T.V.A. | 133 184.00 | 133 184.00 | | 133 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 540.00 | 1 020 540.00 | | 1 020 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 970.00 | 43 363.00 | | 127 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 364.00 | 19 628.00 | | 38 364.00 |
ST Autres comptes | 98 326.00 | 61 145.00 | | 98 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 693.00 | 29 629.00 | | 49 693.00 |
YT Sous‐traitance | 78 614.00 | 74 155.00 | | 78 614.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 241.00 | | | 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 495.00 | 2 946.00 | | 1 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 465.00 | 46 309.00 | | 129 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 538.00 | 276 750.00 | | 24 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 812.00 | 42 029.00 | | 2 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 238.00 | 184 557.00 | | 265 238.00 |