| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 237.00 | 243 987.00 | 2 250.00 | 246 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 212.00 | 635 746.00 | 219 466.00 | 855 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 043.00 | 144 937.00 | 62 106.00 | 207 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 824.00 | | 27 824.00 | 27 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 316.00 | 1 024 670.00 | 311 646.00 | 1 336 316.00 |
BN En cours de production de biens | 110 464.00 | | 110 464.00 | 110 464.00 |
BT Marchandises | 73 048.00 | | 73 048.00 | 73 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 641.00 | | 23 641.00 | 23 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 098 448.00 | 25 535.00 | 3 072 913.00 | 3 098 448.00 |
BZ Autres créances | 4 080 009.00 | | 4 080 009.00 | 4 080 009.00 |
CF Disponibilités | 345 689.00 | | 345 689.00 | 345 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 846.00 | | 47 846.00 | 47 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 779 146.00 | 25 535.00 | 7 753 610.00 | 7 779 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 115 462.00 | 1 050 205.00 | 8 065 256.00 | 9 115 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 530 619.00 | | | 2 530 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 083 120.00 | 1 083 120.00 | | 1 083 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 312.00 | 108 312.00 | | 108 312.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
DH Report à nouveau | 3 609 936.00 | 3 476 404.00 | | 3 609 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 558.00 | 133 532.00 | | -348 558.00 |
DL TOTAL (I) | 4 457 493.00 | 4 806 051.00 | | 4 457 493.00 |
DP Provisions pour risques | 27 534.00 | 40 000.00 | | 27 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 534.00 | 40 000.00 | | 27 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 661.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 120.00 | 4 477.00 | | 131 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675 783.00 | 2 762 958.00 | | 2 675 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 292.00 | 651 759.00 | | 657 292.00 |
EA Autres dettes | 88 513.00 | 75 122.00 | | 88 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 522.00 | 116 976.00 | | 27 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 580 230.00 | 3 611 953.00 | | 3 580 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 065 256.00 | 8 458 004.00 | | 8 065 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 580 230.00 | 3 611 953.00 | | 3 580 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 905 471.00 | 3 432 722.00 | 13 338 193.00 | 9 905 471.00 |
FG Production vendue services | 503 334.00 | 267 615.00 | 770 949.00 | 503 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 408 805.00 | 3 700 337.00 | 14 109 142.00 | 10 408 805.00 |
FM Production stockée | | | -45 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 104 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 075 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 704.00 | |
GE Autres charges | | | 18 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 456 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 577.00 | 39 400.00 | | 27 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 738.00 | 6 547.00 | | 4 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300.00 | 54 124.00 | | 12 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 300.00 | 54 124.00 | | 52 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 474.00 | 57 732.00 | | 88 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 45 286.00 | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 083.00 | 103 018.00 | | 116 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 783.00 | -48 894.00 | | -63 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 227 189.00 | 16 436 552.00 | | 14 227 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 575 747.00 | 16 303 020.00 | | 14 575 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348 558.00 | 133 532.00 | | -348 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 310.00 | | 26 219.00 | 1 332 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 213.00 | 1 336 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 213.00 | 1 062 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 621.00 | | 3 616.00 | 242 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 865.00 | | 22 603.00 | 1 061 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 133.00 | 188 675.00 | 22 138.00 | 858 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 851.00 | 2 136.00 | | 241 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 282.00 | 186 539.00 | 22 138.00 | 616 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 27 534.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 983.00 | 19 704.00 | 13 151.00 | 18 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 983.00 | 19 704.00 | 13 151.00 | 18 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 983.00 | 47 238.00 | 53 151.00 | 58 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 704.00 | 13 151.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 534.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 675 783.00 | 2 675 783.00 | | 2 675 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 285.00 | 133 285.00 | | 133 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 385.00 | 321 385.00 | | 321 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 513.00 | 88 513.00 | | 88 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
UX Autres créances clients | 3 067 829.00 | | | 3 067 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | | | 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
VB T. V. A. | 125 581.00 | | | 125 581.00 |
VC Groupe et associés | 3 901 000.00 | | | 3 901 000.00 |
VP Divers | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 846.00 | 57 846.00 | | 57 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 617.00 | | | 36 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 846.00 | | | 47 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 254 127.00 | 4 695 684.00 | 2 558 443.00 | 7 254 127.00 |
VW T.V.A. | 144 776.00 | 144 776.00 | | 144 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 449 110.00 | 3 449 110.00 | | 3 449 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 965.00 | 87 522.00 | | 57 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 041.00 | 74 808.00 | | 73 041.00 |
ST Autres comptes | 1 585 531.00 | 1 751 076.00 | | 1 585 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 555 241.00 | 573 509.00 | | 555 241.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 33.00 | | 35.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 748.00 | 18 580.00 | | 8 748.00 |
YT Sous‐traitance | 8 797 752.00 | 10 570 542.00 | | 8 797 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 514.00 | 25 223.00 | | 27 514.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 898.00 | 77 303.00 | | 36 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 916.00 | 56 316.00 | | 53 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 881.00 | 143 838.00 | | 111 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 032 666.00 | 2 370 931.00 | | 2 032 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 697 845.00 | 3 691 740.00 | | 3 697 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 075 977.00 | 13 072 461.00 | | 11 075 977.00 |