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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 237.00 | 246 237.00 | | 246 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 937.00 | 84 513.00 | 424.00 | 84 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 106.00 | 174 447.00 | 51 659.00 | 226 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 122.00 | 505 198.00 | 79 924.00 | 585 122.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 184 596.00 | 6 616.00 | 2 177 980.00 | 2 184 596.00 |
BZ Autres créances | 3 189 995.00 | | 3 189 995.00 | 3 189 995.00 |
CF Disponibilités | 1 187 391.00 | | 1 187 391.00 | 1 187 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 762.00 | | 68 762.00 | 68 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 638 379.00 | 14 070.00 | 6 624 309.00 | 6 638 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 223 500.00 | 519 267.00 | 6 704 233.00 | 7 223 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 651 742.00 | | | 2 651 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 083 120.00 | 1 083 120.00 | | 1 083 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 312.00 | 108 312.00 | | 108 312.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
DH Report à nouveau | 3 261 377.00 | 3 609 936.00 | | 3 261 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 734.00 | -348 558.00 | | -173 734.00 |
DL TOTAL (I) | 4 283 758.00 | 4 457 493.00 | | 4 283 758.00 |
DP Provisions pour risques | 124 980.00 | 27 534.00 | | 124 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 980.00 | 27 534.00 | | 124 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 989.00 | 131 120.00 | | 11 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 920.00 | 2 675 783.00 | | 1 381 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 336.00 | 657 292.00 | | 474 336.00 |
EA Autres dettes | 158 933.00 | 88 513.00 | | 158 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 878.00 | 27 522.00 | | 177 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 055.00 | 3 580 230.00 | | 2 205 055.00 |
ED (V) | 90 439.00 | | | 90 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 704 233.00 | 8 065 256.00 | | 6 704 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 055.00 | 3 580 230.00 | | 2 205 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 677 983.00 | 1 159 056.00 | 8 837 039.00 | 7 677 983.00 |
FG Production vendue services | 430 722.00 | 125 226.00 | 555 948.00 | 430 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 108 705.00 | 1 284 282.00 | 9 392 987.00 | 8 108 705.00 |
FM Production stockée | | | -110 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 440 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 243 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 787.00 | |
GE Autres charges | | | 118 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 553 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 084.00 | 12 300.00 | | 193 084.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 534.00 | 40 000.00 | | 27 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 618.00 | 52 300.00 | | 220 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 132.00 | 88 474.00 | | 45 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 834.00 | 75.00 | | 193 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 980.00 | 27 534.00 | | 124 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 946.00 | 116 083.00 | | 363 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 328.00 | -63 783.00 | | -143 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 746 025.00 | 14 227 189.00 | | 9 746 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 919 759.00 | 14 575 747.00 | | 9 919 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 734.00 | -348 558.00 | | -173 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 304.00 | 9 832.00 | | 9 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 316.00 | | 19 080.00 | 1 336 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770 275.00 | 585 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770 275.00 | 311 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 237.00 | | | 246 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 255.00 | | 19 063.00 | 1 062 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 824.00 | | 17.00 | 27 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 670.00 | 56 968.00 | 576 441.00 | 1 024 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 987.00 | 2 250.00 | | 243 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 683.00 | 54 718.00 | 576 441.00 | 780 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 534.00 | 124 980.00 | 27 534.00 | 27 534.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 454.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 535.00 | 14 333.00 | 33 253.00 | 25 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 535.00 | 21 787.00 | 33 253.00 | 25 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 069.00 | 146 767.00 | 60 787.00 | 53 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 787.00 | 33 252.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 980.00 | 27 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 920.00 | 1 381 920.00 | | 1 381 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 778.00 | 92 778.00 | | 92 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 451.00 | 196 451.00 | | 196 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 933.00 | 158 933.00 | | 158 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 878.00 | 177 878.00 | | 177 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
UX Autres créances clients | 2 165 637.00 | | | 2 165 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
VB T. V. A. | 66 153.00 | | | 66 153.00 |
VC Groupe et associés | 3 068 989.00 | | | 3 068 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 806.00 | | | 34 806.00 |
VP Divers | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 762.00 | | | 68 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 471 195.00 | 2 791 612.00 | 2 679 583.00 | 5 471 195.00 |
VW T.V.A. | 146 512.00 | 146 512.00 | | 146 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 066.00 | 2 193 066.00 | | 2 193 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |