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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 987.00 | 43 987.00 | | 43 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 080.00 | 131 418.00 | 9 662.00 | 141 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 186 008.00 | 176 346.00 | 9 662.00 | 186 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 253.00 | 7 176.00 | 1 850 077.00 | 1 857 253.00 |
BZ Autres créances | 620 099.00 | | 620 099.00 | 620 099.00 |
CF Disponibilités | 207 300.00 | | 207 300.00 | 207 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 456.00 | 7 176.00 | 2 696 280.00 | 2 703 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 464.00 | 183 522.00 | 2 705 942.00 | 2 889 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 525 182.00 | | | 525 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 083 120.00 | 1 083 120.00 | | 1 083 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 312.00 | 108 312.00 | | 108 312.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
DH Report à nouveau | -630 190.00 | 573 734.00 | | -630 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689.00 | -1 203 925.00 | | 689.00 |
DL TOTAL (I) | 566 613.00 | 565 925.00 | | 566 613.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 59 300.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 94 300.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656.00 | 750.00 | | 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 047.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 860.00 | 1 017 083.00 | | 1 124 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 525.00 | 382 722.00 | | 452 525.00 |
EA Autres dettes | 185 143.00 | 162 331.00 | | 185 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 145.00 | 49 338.00 | | 336 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 328.00 | 1 620 270.00 | | 2 099 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 942.00 | 2 280 495.00 | | 2 705 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 185.00 | 1 620 270.00 | | 1 914 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 747 395.00 | 370 808.00 | 7 118 203.00 | 6 747 395.00 |
FG Production vendue services | 578 077.00 | 47 472.00 | 625 549.00 | 578 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 325 472.00 | 418 280.00 | 7 743 752.00 | 7 325 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 812 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 854 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 713.00 | |
GE Autres charges | | | 6 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 885 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 015.00 | 19 698.00 | | 54 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 764.00 | 4 943.00 | | 2 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | 6 650.00 | | 17.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 300.00 | 124 980.00 | | 74 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 553.00 | 131 630.00 | | 93 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 767.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 94 300.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 119 067.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 553.00 | 12 563.00 | | 73 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 829.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 907 207.00 | 7 899 001.00 | | 7 907 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 906 518.00 | 9 102 926.00 | | 7 906 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689.00 | -1 203 925.00 | | 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 298.00 | | 8 486.00 | 519 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 802.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 802.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 777.00 | 186 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 245 296.00 | 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 678.00 | 185 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 237.00 | | | 246 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 259.00 | | 8 486.00 | 249 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 835.00 | 10 485.00 | 317 974.00 | 483 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 237.00 | | 245 296.00 | 246 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 598.00 | 10 485.00 | 72 678.00 | 237 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 300.00 | 20 000.00 | 74 300.00 | 94 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
6T Sur comptes clients | 11 353.00 | 712.00 | 4 889.00 | 11 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 807.00 | 712.00 | 12 343.00 | 18 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 107.00 | 20 712.00 | 86 643.00 | 113 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 713.00 | 12 343.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 74 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 860.00 | 1 124 860.00 | | 1 124 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 013.00 | 75 013.00 | | 75 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 553.00 | 142 553.00 | | 142 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 143.00 | 185 143.00 | | 185 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 145.00 | 336 145.00 | | 336 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 838 890.00 | 1 838 890.00 | | 1 838 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VB T. V. A. | 94 917.00 | 94 917.00 | | 94 917.00 |
VC Groupe et associés | 525 182.00 | | 525 182.00 | 525 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 348.00 | 51 348.00 | | 51 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 156.00 | 1 970 974.00 | 525 182.00 | 2 496 156.00 |
VW T.V.A. | 183 611.00 | 183 611.00 | | 183 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 328.00 | 2 099 328.00 | | 2 099 328.00 |