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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 237.00 | 246 237.00 | | 246 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 937.00 | 84 937.00 | | 84 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 322.00 | 152 661.00 | 11 662.00 | 164 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 802.00 | | 23 802.00 | 23 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 298.00 | 483 835.00 | 35 463.00 | 519 298.00 |
BT Marchandises | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 744.00 | 11 353.00 | 1 538 391.00 | 1 549 744.00 |
BZ Autres créances | 463 230.00 | | 463 230.00 | 463 230.00 |
CF Disponibilités | 152 628.00 | | 152 628.00 | 152 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 782.00 | | 90 782.00 | 90 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 838.00 | 18 807.00 | 2 245 032.00 | 2 263 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 137.00 | 502 642.00 | 2 280 495.00 | 2 783 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 331 051.00 | | | 331 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 083 120.00 | 1 083 120.00 | | 1 083 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 312.00 | 108 312.00 | | 108 312.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
DH Report à nouveau | 573 734.00 | 3 261 377.00 | | 573 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 203 925.00 | -173 734.00 | | -1 203 925.00 |
DL TOTAL (I) | 565 925.00 | 4 283 758.00 | | 565 925.00 |
DP Provisions pour risques | 59 300.00 | 124 980.00 | | 59 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 300.00 | 124 980.00 | | 94 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | | | 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 047.00 | 11 989.00 | | 8 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 083.00 | 1 381 920.00 | | 1 017 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 722.00 | 474 336.00 | | 382 722.00 |
EA Autres dettes | 162 331.00 | 158 933.00 | | 162 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 338.00 | 177 878.00 | | 49 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 270.00 | 2 205 055.00 | | 1 620 270.00 |
ED (V) | | 90 439.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 495.00 | 6 704 233.00 | | 2 280 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 270.00 | 2 205 055.00 | | 1 620 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 728 436.00 | 422 172.00 | 7 150 608.00 | 6 728 436.00 |
FG Production vendue services | 427 102.00 | 57 091.00 | 484 193.00 | 427 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 155 538.00 | 479 263.00 | 7 634 801.00 | 7 155 538.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 671 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 902 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 651.00 | |
GE Autres charges | | | 9 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 776 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 104 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 236 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 247 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 698.00 | 131.00 | | 19 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 943.00 | 2 190.00 | | 4 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 650.00 | 193 084.00 | | 6 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 980.00 | 27 534.00 | | 124 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 630.00 | 220 618.00 | | 131 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 132.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 767.00 | 193 834.00 | | 24 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 300.00 | 124 980.00 | | 94 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 067.00 | 363 946.00 | | 119 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 563.00 | -143 328.00 | | 12 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 829.00 | | | -30 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 899 001.00 | 9 746 025.00 | | 7 899 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 102 926.00 | 9 919 759.00 | | 9 102 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 203 925.00 | -173 734.00 | | -1 203 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 304.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 122.00 | | 1 483.00 | 585 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 640.00 | 23 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 306.00 | 519 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 666.00 | 249 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 237.00 | | | 246 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 043.00 | | 882.00 | 311 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 841.00 | | 601.00 | 27 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 198.00 | 16 536.00 | 37 899.00 | 505 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 237.00 | | | 246 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 960.00 | 16 536.00 | 37 899.00 | 258 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 980.00 | 94 300.00 | 124 980.00 | 124 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
6T Sur comptes clients | 6 616.00 | 9 651.00 | 4 914.00 | 6 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 070.00 | 9 651.00 | 4 914.00 | 14 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 050.00 | 103 951.00 | 129 894.00 | 139 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 651.00 | 4 914.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 300.00 | 124 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 083.00 | 1 017 083.00 | | 1 017 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 965.00 | 95 965.00 | | 95 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 391.00 | 146 391.00 | | 146 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 331.00 | 162 331.00 | | 162 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 338.00 | 49 338.00 | | 49 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 117.00 | | | 1 526 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
VB T. V. A. | 64 050.00 | | | 64 050.00 |
VC Groupe et associés | 331 051.00 | | | 331 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 760.00 | | | 64 760.00 |
VP Divers | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 303.00 | 37 303.00 | | 37 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 782.00 | | | 90 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 558.00 | 1 796 507.00 | 331 051.00 | 2 127 558.00 |
VW T.V.A. | 103 064.00 | 103 064.00 | | 103 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 224.00 | 1 612 224.00 | | 1 612 224.00 |