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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 987.00 | 43 987.00 | | 43 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 516.00 | 137 422.00 | 44 094.00 | 181 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 444.00 | 182 350.00 | 44 094.00 | 226 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 118.00 | 12 824.00 | 1 490 293.00 | 1 503 118.00 |
BZ Autres créances | 244 576.00 | | 244 576.00 | 244 576.00 |
CF Disponibilités | 187 039.00 | | 187 039.00 | 187 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 295.00 | | 59 295.00 | 59 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 778.00 | 12 824.00 | 1 981 954.00 | 1 994 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 222.00 | 195 175.00 | 2 026 047.00 | 2 221 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 191.00 | | | 162 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 083 120.00 | 1 083 120.00 | | 1 083 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 312.00 | 108 312.00 | | 108 312.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
DH Report à nouveau | -629 502.00 | -630 190.00 | | -629 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 770.00 | 689.00 | | 147 770.00 |
DL TOTAL (I) | 714 383.00 | 566 613.00 | | 714 383.00 |
DP Provisions pour risques | 98 500.00 | 40 000.00 | | 98 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 500.00 | 40 000.00 | | 98 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | 656.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 066.00 | 1 124 860.00 | | 611 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 161.00 | 452 525.00 | | 308 161.00 |
EA Autres dettes | 144 063.00 | 185 143.00 | | 144 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 124.00 | 336 145.00 | | 149 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 164.00 | 2 099 328.00 | | 1 213 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 047.00 | 2 705 942.00 | | 2 026 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 913 040.00 | 440 345.00 | 7 353 385.00 | 6 913 040.00 |
FG Production vendue services | 617 414.00 | 144 080.00 | 761 494.00 | 617 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 530 454.00 | 584 425.00 | 8 114 879.00 | 7 530 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 211 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 022 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 419.00 | |
GE Autres charges | | | 6 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 010 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 236.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 17.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 93 553.00 | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 500.00 | 20 000.00 | | 58 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 500.00 | 20 000.00 | | 58 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 500.00 | 73 553.00 | | -54 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 216 277.00 | 7 907 207.00 | | 8 216 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 068 507.00 | 7 906 518.00 | | 8 068 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 770.00 | 689.00 | | 147 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 008.00 | | 42 981.00 | 186 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 545.00 | 226 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 545.00 | 225 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941.00 | | | 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 067.00 | | 42 981.00 | 185 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 346.00 | 8 550.00 | 2 545.00 | 176 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941.00 | | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 405.00 | 8 550.00 | 2 545.00 | 175 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 58 500.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 176.00 | 18 418.00 | 12 770.00 | 7 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 176.00 | 18 418.00 | 12 770.00 | 7 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 176.00 | 76 918.00 | 12 770.00 | 47 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 419.00 | 12 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 066.00 | 611 066.00 | | 611 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 192.00 | 72 192.00 | | 72 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 555.00 | 160 555.00 | | 160 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 063.00 | 144 063.00 | | 144 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 124.00 | 149 124.00 | | 149 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 817.00 | 1 487 817.00 | | 1 487 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
VB T. V. A. | 81 660.00 | 81 660.00 | | 81 660.00 |
VC Groupe et associés | 162 191.00 | | 162 191.00 | 162 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 295.00 | 59 295.00 | | 59 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 989.00 | 1 644 798.00 | 162 191.00 | 1 806 989.00 |
VW T.V.A. | 43 829.00 | 43 829.00 | | 43 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 164.00 | 1 213 164.00 | | 1 213 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |