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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 030.00 | 13 481.00 | 549.00 | 14 030.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 19 917.00 | 5 190.00 | 14 727.00 | 19 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571.00 | 902.00 | 669.00 | 1 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 343.00 | 76 508.00 | 89 835.00 | 166 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 605.00 | 96 080.00 | 109 525.00 | 205 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 185.00 | | 32 185.00 | 32 185.00 |
BT Marchandises | 928 854.00 | | 928 854.00 | 928 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 392.00 | | 136 392.00 | 136 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 350.00 | 11 932.00 | 38 418.00 | 50 350.00 |
BZ Autres créances | 301 779.00 | | 301 779.00 | 301 779.00 |
CF Disponibilités | 519 109.00 | | 519 109.00 | 519 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 403.00 | | 40 403.00 | 40 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 072.00 | 11 932.00 | 1 997 141.00 | 2 009 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 677.00 | 108 012.00 | 2 106 665.00 | 2 214 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 157 354.00 | 933 961.00 | | 1 157 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 829.00 | 223 393.00 | | 210 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 183.00 | 1 168 354.00 | | 1 379 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 266.00 | 161 054.00 | | 103 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 915.00 | 791.00 | | 2 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 972.00 | 372 407.00 | | 363 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 330.00 | 247 034.00 | | 257 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 483.00 | 781 285.00 | | 727 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 665.00 | 1 949 639.00 | | 2 106 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 901.00 | 641 135.00 | | 686 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 107 668.00 | 4 629.00 | 7 112 297.00 | 7 107 668.00 |
FG Production vendue services | 169 035.00 | | 169 035.00 | 169 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 276 703.00 | 4 629.00 | 7 281 332.00 | 7 276 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 303 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 892 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 910 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 154.00 | 14 246.00 | | 21 154.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 200.00 | 52 940.00 | | 53 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 747.00 | 2 383.00 | | 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 000.00 | 107 000.00 | | 255 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 747.00 | 109 383.00 | | 255 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 897.00 | 17 007.00 | | 13 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427 514.00 | 121 397.00 | | 427 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 411.00 | 138 404.00 | | 441 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 664.00 | -29 021.00 | | -185 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 538.00 | 96 967.00 | | 38 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 618 915.00 | 6 594 031.00 | | 7 618 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 408 086.00 | 6 370 639.00 | | 7 408 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 829.00 | 223 393.00 | | 210 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 494.00 | | 93 376.00 | 598 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 265.00 | 205 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 486 265.00 | 187 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 720.00 | | 93 376.00 | 580 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 296.00 | 36 536.00 | 58 752.00 | 118 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 588.00 | 893.00 | | 12 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 708.00 | 35 643.00 | 58 752.00 | 105 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 932.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 932.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 932.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 932.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 972.00 | 363 972.00 | | 363 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 509.00 | 65 509.00 | | 65 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 872.00 | 112 872.00 | | 112 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
UX Autres créances clients | 36 032.00 | | | 36 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
VB T. V. A. | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 046.00 | 17 464.00 | 40 582.00 | 58 046.00 |
VI Groupe et associés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 650.00 | | | 54 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 658.00 | | | 157 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 122.00 | | | 89 122.00 |
VP Divers | 38 577.00 | | | 38 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 467.00 | | | 171 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 403.00 | | | 40 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 276.00 | 392 532.00 | 3 744.00 | 396 276.00 |
VW T.V.A. | 69 621.00 | 69 621.00 | | 69 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 483.00 | 686 901.00 | 40 582.00 | 727 483.00 |