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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
AP Constructions | 19 917.00 | 10 078.00 | 9 839.00 | 19 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571.00 | 1 563.00 | 8.00 | 1 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 848.00 | 138 289.00 | 56 559.00 | 194 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 226.00 | 163 959.00 | 194 267.00 | 358 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
BT Marchandises | 1 009 970.00 | | 1 009 970.00 | 1 009 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 240.00 | | 171 240.00 | 171 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 318.00 | 11 932.00 | 2 386.00 | 14 318.00 |
BZ Autres créances | 950 605.00 | | 950 605.00 | 950 605.00 |
CF Disponibilités | 118 739.00 | | 118 739.00 | 118 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 568.00 | 11 932.00 | 2 282 637.00 | 2 294 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 794.00 | 175 891.00 | 2 476 903.00 | 2 652 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 124 066.00 | | 124 066.00 | 124 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 902 997.00 | 1 545 192.00 | | 902 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 254.00 | 357 805.00 | | 436 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 251.00 | 1 913 997.00 | | 1 350 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 321.00 | 34 073.00 | | 56 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 394.00 | 635 791.00 | | 787 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 061.00 | 227 122.00 | | 273 061.00 |
EA Autres dettes | 9 877.00 | 38 890.00 | | 9 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 653.00 | 935 876.00 | | 1 126 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 903.00 | 2 849 873.00 | | 2 476 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 243.00 | 911 298.00 | | 1 096 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 501.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 171.00 | | 107 055.00 | 251 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 906.00 | | 94 160.00 | 29 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 490.00 | | 12 845.00 | 203 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 744.00 | | 50.00 | 3 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 233.00 | 29 726.00 | | 134 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 013.00 | 17.00 | | 14 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 220.00 | 29 709.00 | | 120 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 394.00 | 787 394.00 | | 787 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 814.00 | 61 814.00 | | 61 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 908.00 | 57 908.00 | | 57 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VB T. V. A. | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VC Groupe et associés | 902 890.00 | 902 890.00 | | 902 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 321.00 | 25 911.00 | 30 410.00 | 56 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 927.00 | | | 51 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 792.00 | 985 998.00 | 3 794.00 | 989 792.00 |
VW T.V.A. | 143 394.00 | 143 394.00 | | 143 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 653.00 | 1 096 243.00 | 30 410.00 | 1 126 653.00 |