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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 030.00 | 14 013.00 | 17.00 | 14 030.00 |
AP Constructions | 19 917.00 | 8 053.00 | 11 864.00 | 19 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571.00 | 1 346.00 | 225.00 | 1 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 003.00 | 110 821.00 | 71 182.00 | 182 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 171.00 | 134 233.00 | 116 938.00 | 251 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
BT Marchandises | 994 409.00 | | 994 409.00 | 994 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 991.00 | | 83 991.00 | 83 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 429.00 | 11 932.00 | 45 498.00 | 57 429.00 |
BZ Autres créances | 1 488 659.00 | | 1 488 659.00 | 1 488 659.00 |
CF Disponibilités | 106 639.00 | | 106 639.00 | 106 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 867.00 | 11 932.00 | 2 732 935.00 | 2 744 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 038.00 | 146 165.00 | 2 849 873.00 | 2 996 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | -31 130.00 | | | -31 130.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 906.00 | | 29 906.00 | 29 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 545 192.00 | 1 368 183.00 | | 1 545 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 805.00 | 177 009.00 | | 357 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 997.00 | 1 556 192.00 | | 1 913 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 073.00 | 126 539.00 | | 34 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 791.00 | 614 779.00 | | 635 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 122.00 | 214 751.00 | | 227 122.00 |
EA Autres dettes | 38 890.00 | 767.00 | | 38 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 876.00 | 956 836.00 | | 935 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 873.00 | 2 513 028.00 | | 2 849 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 608.00 | 923 588.00 | | 918 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 018.00 | | 44 153.00 | 207 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 906.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 243.00 | | 14 247.00 | 189 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 717.00 | 27 516.00 | | 106 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 701.00 | 312.00 | | 13 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 016.00 | 27 204.00 | | 93 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 791.00 | 635 791.00 | | 635 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 204.00 | 39 204.00 | | 39 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 890.00 | 38 890.00 | | 38 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
UX Autres créances clients | 43 111.00 | | | 43 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
VB T. V. A. | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
VC Groupe et associés | 1 418 890.00 | | | 1 418 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 249.00 | 15 981.00 | 17 268.00 | 33 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
VP Divers | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 588.00 | 1 548 844.00 | 3 744.00 | 1 552 588.00 |
VW T.V.A. | 125 896.00 | 125 896.00 | | 125 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 876.00 | 918 608.00 | 17 268.00 | 935 876.00 |