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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 791.00 | 14 502.00 | 4 289.00 | 18 791.00 |
AP Constructions | 23 137.00 | 16 896.00 | 6 241.00 | 23 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 722.00 | 2 947.00 | 2 775.00 | 5 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 606.00 | 173 670.00 | 64 936.00 | 238 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 578.00 | 289 402.00 | 181 176.00 | 470 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
BT Marchandises | 1 535 078.00 | | 1 535 078.00 | 1 535 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315 040.00 | | 315 040.00 | 315 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 748.00 | 15 765.00 | 53 983.00 | 69 748.00 |
BZ Autres créances | 509 789.00 | | 509 789.00 | 509 789.00 |
CF Disponibilités | 65 184.00 | | 65 184.00 | 65 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 119.00 | | 27 119.00 | 27 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 488.00 | 15 765.00 | 2 521 724.00 | 2 537 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 067.00 | 305 167.00 | 2 702 900.00 | 3 008 067.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 179 335.00 | 81 387.00 | 97 948.00 | 179 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 758 391.00 | 124 127.00 | | 758 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 137.00 | 934 264.00 | | 765 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 528.00 | 1 069 391.00 | | 1 534 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680.00 | 1 530 925.00 | | 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 960.00 | 87 469.00 | | 108 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 500.00 | 508 564.00 | | 762 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 233.00 | 747 148.00 | | 296 233.00 |
EA Autres dettes | | 182 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 168 372.00 | 3 056 277.00 | | 1 168 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 900.00 | 4 125 668.00 | | 2 702 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 372.00 | 3 056 277.00 | | 1 168 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680.00 | | | 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 030.00 | | 71 305.00 | 416 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 415.00 | | 30 920.00 | 148 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 756.00 | 470 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 179 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 756.00 | 267 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 030.00 | | 3 761.00 | 15 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 772.00 | | 36 449.00 | 247 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 812.00 | | 175.00 | 4 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 409.00 | 53 242.00 | 2 249.00 | 238 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 937.00 | 31 450.00 | | 49 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 031.00 | 471.00 | | 14 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 441.00 | 21 321.00 | 2 249.00 | 174 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 932.00 | 3 833.00 | | 11 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 932.00 | 3 833.00 | | 11 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 932.00 | 3 833.00 | | 11 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 500.00 | 762 500.00 | | 762 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 032.00 | 61 032.00 | | 61 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 934.00 | 54 934.00 | | 54 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
UX Autres créances clients | 55 430.00 | 55 430.00 | | 55 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VB T. V. A. | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VC Groupe et associés | 398 416.00 | 398 416.00 | | 398 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 530 925.00 | | | 1 530 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 180.00 | 95 180.00 | | 95 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 643.00 | 606 656.00 | 4 987.00 | 611 643.00 |
VW T.V.A. | 144 744.00 | 144 744.00 | | 144 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 412.00 | 1 059 412.00 | | 1 059 412.00 |