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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 030.00 | 14 031.00 | 999.00 | 15 030.00 |
AP Constructions | 23 137.00 | 14 616.00 | 8 521.00 | 23 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 722.00 | 1 909.00 | 3 813.00 | 5 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 913.00 | 157 916.00 | 60 997.00 | 218 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 430.00 | 238 409.00 | 183 020.00 | 421 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
BT Marchandises | 1 235 555.00 | | 1 235 555.00 | 1 235 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247 162.00 | | 247 162.00 | 247 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 531.00 | 11 932.00 | 122 600.00 | 134 531.00 |
BZ Autres créances | 223 755.00 | | 223 755.00 | 223 755.00 |
CF Disponibilités | 2 086 446.00 | | 2 086 446.00 | 2 086 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 954 579.00 | 11 932.00 | 3 942 647.00 | 3 954 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 009.00 | 250 341.00 | 4 125 668.00 | 4 376 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 148 415.00 | 49 937.00 | 98 478.00 | 148 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 127.00 | 639 251.00 | | 124 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 264.00 | 434 877.00 | | 934 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 391.00 | 1 085 127.00 | | 1 069 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 925.00 | 68 439.00 | | 1 530 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 469.00 | 38 175.00 | | 87 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 564.00 | 783 488.00 | | 508 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 148.00 | 313 351.00 | | 747 148.00 |
EA Autres dettes | 182 171.00 | 56 284.00 | | 182 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 056 277.00 | 1 259 736.00 | | 3 056 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 125 668.00 | 2 344 863.00 | | 4 125 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 056 277.00 | 1 255 380.00 | | 3 056 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 029.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 369.00 | | 74 400.00 | 379 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 376.00 | | 12 039.00 | 136 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 339.00 | 421 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 148 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 340.00 | 247 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 030.00 | | 1 000.00 | 14 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 789.00 | | 61 323.00 | 218 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 174.00 | | 38.00 | 10 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 341.00 | 54 007.00 | 29 939.00 | 214 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 581.00 | 29 356.00 | | 20 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 030.00 | 1.00 | | 14 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 730.00 | 24 650.00 | 29 939.00 | 179 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 564.00 | 508 564.00 | | 508 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 663.00 | 365 663.00 | | 365 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 551.00 | 159 551.00 | | 159 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 171.00 | 182 171.00 | | 182 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 212.00 | 5 400.00 | 4 812.00 | 10 212.00 |
UX Autres créances clients | 120 213.00 | 120 213.00 | | 120 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VB T. V. A. | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VC Groupe et associés | 200 890.00 | 200 890.00 | | 200 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530 925.00 | 1 530 925.00 | | 1 530 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 470.00 | 384 658.00 | 4 812.00 | 389 470.00 |
VW T.V.A. | 202 603.00 | 202 603.00 | | 202 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 808.00 | 2 968 808.00 | | 2 968 808.00 |