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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 076.00 | 35 912.00 | 5 163.00 | 41 076.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 166.00 | 35 912.00 | 5 253.00 | 41 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 907.00 | 994.00 | 8 913.00 | 9 907.00 |
072 Créances – Autres | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
084 Disponibilités | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 820.00 | 994.00 | 141 826.00 | 142 820.00 |
110 Total général Actif | 183 986.00 | 36 906.00 | 147 079.00 | 183 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 303.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 60 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 163.00 | 143 186.00 | | 82 163.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 918.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1 441.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 164.00 | 147 546.00 | | 82 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 770.00 | 28 229.00 | | 8 770.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -140.00 | 470.00 | | -140.00 |
242 Autres charges externes. | 45 382.00 | 46 235.00 | | 45 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 162.00 | 1 150.00 | | 1 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 726.00 | 44 677.00 | | 40 726.00 |
252 Charges sociales | 2 570.00 | 2 861.00 | | 2 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 210.00 | 2 330.00 | | 2 210.00 |
256 Dotations aux provisions | 524.00 | 470.00 | | 524.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 213.00 | 126 432.00 | | 101 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 049.00 | 21 114.00 | | -19 049.00 |
280 Produits financiers | 2 175.00 | 4 316.00 | | 2 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 142.00 | 70.00 | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | 80.00 | | 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 653.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 862.00 | 22 767.00 | | -16 862.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 794.00 | | | 9 794.00 |