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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 576.00 | 31 912.00 | 18 664.00 | 50 576.00 |
040 Immobilisations financières | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 008.00 | 31 912.00 | 22 096.00 | 54 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 451.00 | 37.00 | 2 414.00 | 2 451.00 |
072 Créances – Autres | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
084 Disponibilités | 64 376.00 | | 64 376.00 | 64 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 104.00 | 37.00 | 85 068.00 | 85 104.00 |
110 Total général Actif | 139 113.00 | 31 949.00 | 107 164.00 | 139 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 755.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 426.00 | 72 068.00 | | 61 426.00 |
230 Autres produits | 958.00 | -952.00 | | 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 384.00 | 71 116.00 | | 62 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 699.00 | 8 896.00 | | 6 699.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -45.00 | 130.00 | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 27 445.00 | 35 160.00 | | 27 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 775.00 | 1 517.00 | | 1 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 956.00 | 24 868.00 | | 22 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 737.00 | 865.00 | | 3 737.00 |
256 Dotations aux provisions | 37.00 | | | 37.00 |
262 Autres charges | | 42.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 62 604.00 | 71 478.00 | | 62 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | -220.00 | -362.00 | | -220.00 |
280 Produits financiers | 1 865.00 | 1 898.00 | | 1 865.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 852.00 | 90.00 | | 4 852.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 180.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 496.00 | 1 445.00 | | 6 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 166.00 | | | 44 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 37.00 | | | 37.00 |