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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 576.00 | 37 570.00 | 13 006.00 | 50 576.00 |
040 Immobilisations financières | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 983.00 | 37 570.00 | 16 413.00 | 53 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 371.00 | 37.00 | 19 334.00 | 19 371.00 |
072 Créances – Autres | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 543.00 | | 51 543.00 | 51 543.00 |
084 Disponibilités | 51 614.00 | | 51 614.00 | 51 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 949.00 | 37.00 | 84 913.00 | 84 949.00 |
110 Total général Actif | 138 933.00 | 37 607.00 | 101 326.00 | 138 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 159.00 | 61 426.00 | | 57 159.00 |
222 Production stockée | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 5 236.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 1 525.00 | 958.00 | | 1 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 684.00 | 62 384.00 | | 58 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 210.00 | 6 699.00 | | 8 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -620.00 | -45.00 | | -620.00 |
242 Autres charges externes. | 25 942.00 | 27 445.00 | | 25 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 812.00 | 1 775.00 | | 2 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 509.00 | 22 956.00 | | 22 509.00 |
252 Charges sociales | 8.00 | | | 8.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 658.00 | 3 737.00 | | 5 658.00 |
256 Dotations aux provisions | | 37.00 | | |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 548.00 | 62 604.00 | | 64 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 864.00 | -220.00 | | -5 864.00 |
280 Produits financiers | 638.00 | 1 865.00 | | 638.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 883.00 | 4 852.00 | | 2 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 565.00 | | | 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 907.00 | 6 496.00 | | -2 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 923.00 | | | 53 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60.00 | | | 60.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 37.00 | | | 37.00 |