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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 076.00 | 37 564.00 | 3 512.00 | 41 076.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 166.00 | 37 564.00 | 3 602.00 | 41 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 158.00 | 524.00 | 22 634.00 | 23 158.00 |
072 Créances – Autres | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
084 Disponibilités | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 219.00 | 524.00 | 142 695.00 | 143 219.00 |
110 Total général Actif | 184 385.00 | 38 088.00 | 146 297.00 | 184 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 257.00 | 82 163.00 | | 67 257.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 471.00 | 1.00 | | 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 729.00 | 82 164.00 | | 68 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 471.00 | 8 770.00 | | 11 471.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -95.00 | -140.00 | | -95.00 |
242 Autres charges externes. | 55 509.00 | 45 382.00 | | 55 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 307.00 | 1 162.00 | | 1 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 308.00 | 40 726.00 | | 21 308.00 |
252 Charges sociales | 1 352.00 | 2 570.00 | | 1 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 651.00 | 2 210.00 | | 1 651.00 |
256 Dotations aux provisions | | 524.00 | | |
262 Autres charges | 18.00 | 9.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 522.00 | 101 213.00 | | 92 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 794.00 | -19 049.00 | | -23 794.00 |
280 Produits financiers | 2 380.00 | 2 175.00 | | 2 380.00 |
290 Produits exceptionnels | 281.00 | 142.00 | | 281.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 931.00 | 131.00 | | 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 066.00 | -16 862.00 | | -22 066.00 |