| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 076.00 | 38 429.00 | 2 647.00 | 41 076.00 |
040 Immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 166.00 | 38 429.00 | 5 737.00 | 44 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
072 Créances – Autres | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
084 Disponibilités | 85 005.00 | | 85 005.00 | 85 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 201.00 | | 99 201.00 | 99 201.00 |
110 Total général Actif | 143 367.00 | 38 429.00 | 104 938.00 | 143 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 068.00 | 67 257.00 | | 72 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | -952.00 | 471.00 | | -952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 116.00 | 68 729.00 | | 71 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 896.00 | 11 471.00 | | 8 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 130.00 | -95.00 | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 35 160.00 | 55 509.00 | | 35 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | 1 307.00 | | 1 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 868.00 | 21 308.00 | | 24 868.00 |
252 Charges sociales | | 1 352.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 865.00 | 1 651.00 | | 865.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 18.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 478.00 | 92 522.00 | | 71 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | -362.00 | -23 794.00 | | -362.00 |
280 Produits financiers | 1 898.00 | 2 380.00 | | 1 898.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | 281.00 | | 90.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 931.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 445.00 | -22 066.00 | | 1 445.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |