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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 426.00 | 1 574.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 43 560.00 | 1 061.00 | 42 499.00 | 43 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 683.00 | 486.00 | 5 198.00 | 5 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 925.00 | 9 421.00 | 42 504.00 | 51 925.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 568.00 | | 87 568.00 | 87 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 314 639.00 | 11 393.00 | 3 303 245.00 | 3 314 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
BZ Autres créances | 57 152.00 | | 57 152.00 | 57 152.00 |
CF Disponibilités | 350 199.00 | | 350 199.00 | 350 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 281.00 | | 429 281.00 | 429 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 743 919.00 | 11 393.00 | 3 732 526.00 | 3 743 919.00 |
CU Autres participations | 3 121 402.00 | | 3 121 402.00 | 3 121 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 8 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 926 299.00 | 2 718 299.00 | | 1 926 299.00 |
DH Report à nouveau | -40 406.00 | 78.00 | | -40 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 002.00 | -40 484.00 | | -187 002.00 |
DK Provisions réglementées | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 523 645.00 | 2 686 693.00 | | 2 523 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 016.00 | | | 1 051 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 742.00 | 2 591.00 | | 16 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 342.00 | 14 177.00 | | 72 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
EA Autres dettes | 49 991.00 | 1 863.00 | | 49 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 881.00 | 18 630.00 | | 1 208 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 526.00 | 2 705 323.00 | | 3 732 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 688.00 | 18 630.00 | | 220 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 795.00 | | 356 795.00 | 356 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 795.00 | | 356 795.00 | 356 795.00 |
FM Production stockée | | | 8 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 180.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 355 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 355 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 809.00 | 502.00 | | 2 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 244 949.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 763.00 | 245 451.00 | | 26 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 763.00 | 109 549.00 | | -26 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 106.00 | 330 424.00 | | 418 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 108.00 | 420 908.00 | | 605 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 002.00 | -40 484.00 | | -187 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 539.00 | | 3 646 905.00 | 11 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 343 806.00 | | 3 208 970.00 | 343 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 343 806.00 | | 3 314 639.00 | 343 806.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 489.00 | | 92 179.00 | 11 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 3 552 726.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 213.00 | 6 180.00 | | 5 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 426.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 213.00 | 5 754.00 | | 5 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 23 954.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 954.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 991.00 | 49 991.00 | | 49 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 568.00 | 87 568.00 | | 87 568.00 |
UX Autres créances clients | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
VB T. V. A. | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 000.00 | 61 807.00 | 446 377.00 | 1 050 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 613.00 | | | 33 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 744.00 | 165 744.00 | | 165 744.00 |
VW T.V.A. | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 754.00 | 219 561.00 | 446 377.00 | 1 207 754.00 |