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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AP Constructions | 65 552.00 | 20 562.00 | 44 990.00 | 65 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 583.00 | 6 442.00 | 12 141.00 | 18 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 970.00 | 46 600.00 | 54 370.00 | 100 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 312 956.00 | 80 104.00 | 3 232 852.00 | 3 312 956.00 |
BT Marchandises | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
BZ Autres créances | 132 097.00 | | 132 097.00 | 132 097.00 |
CF Disponibilités | 141 606.00 | | 141 606.00 | 141 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 017.00 | | 306 017.00 | 306 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 973.00 | 80 104.00 | 3 538 869.00 | 3 618 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 740.00 | | | 110 740.00 |
CU Autres participations | 3 121 352.00 | | 3 121 352.00 | 3 121 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 892.00 | 800.00 | | 2 892.00 |
DG Autres réserves | 1 926 299.00 | 1 926 299.00 | | 1 926 299.00 |
DH Report à nouveau | -552 172.00 | -591 929.00 | | -552 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 103.00 | 41 849.00 | | 85 103.00 |
DK Provisions réglementées | 126 252.00 | 92 171.00 | | 126 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 374.00 | 2 269 190.00 | | 2 388 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 057.00 | 1 090 545.00 | | 1 015 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 063.00 | 3 163.00 | | 4 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 894.00 | 44 165.00 | | 37 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 648.00 | 98 312.00 | | 64 648.00 |
EA Autres dettes | 28 833.00 | 4 215.00 | | 28 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 495.00 | 1 240 400.00 | | 1 150 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 538 869.00 | 3 509 591.00 | | 3 538 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 610.00 | | 50 610.00 | 50 610.00 |
FG Production vendue services | 1 010 052.00 | | 1 010 052.00 | 1 010 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 662.00 | | 1 060 662.00 | 1 060 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 605.00 | |
GE Autres charges | | | 3 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 154.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 154.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 847.00 | 3 869.00 | | 3 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 928.00 | 37 950.00 | | 37 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 778.00 | -37 796.00 | | -37 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 130.00 | 913 259.00 | | 1 065 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 027.00 | 871 410.00 | | 980 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 103.00 | 41 849.00 | | 85 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 893.00 | 8 389.00 | | 4 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 306 950.00 | | 6 006.00 | 3 306 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 121 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 312 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 098.00 | | 6 006.00 | 179 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 121 352.00 | | | 3 121 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 499.00 | 22 605.00 | | 57 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | 240.00 | | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 239.00 | 22 365.00 | | 51 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 171.00 | 34 081.00 | | 92 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 171.00 | 34 081.00 | | 92 171.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
UX Autres créances clients | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
VB T. V. A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VC Groupe et associés | 110 740.00 | | 110 740.00 | 110 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015 057.00 | 95 185.00 | 399 625.00 | 1 015 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VI Groupe et associés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 488.00 | | | 75 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 997.00 | 44 257.00 | 110 740.00 | 154 997.00 |
VW T.V.A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 495.00 | 230 623.00 | 399 625.00 | 1 150 495.00 |