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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AP Constructions | 65 552.00 | 33 910.00 | 31 642.00 | 65 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 770.00 | 13 636.00 | 9 134.00 | 22 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 170.00 | 73 992.00 | 77 178.00 | 151 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 367 344.00 | 128 038.00 | 3 239 306.00 | 3 367 344.00 |
BT Marchandises | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BZ Autres créances | 75 294.00 | | 75 294.00 | 75 294.00 |
CF Disponibilités | 270 963.00 | | 270 963.00 | 270 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 312.00 | | 351 312.00 | 351 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 656.00 | 128 038.00 | 3 590 618.00 | 3 718 656.00 |
CU Autres participations | 3 121 352.00 | | 3 121 352.00 | 3 121 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 878.00 | 7 148.00 | | 8 878.00 |
DG Autres réserves | 1 926 299.00 | 1 926 299.00 | | 1 926 299.00 |
DH Report à nouveau | -438 441.00 | -471 324.00 | | -438 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 440.00 | 34 614.00 | | -193 440.00 |
DK Provisions réglementées | 171 310.00 | 160 333.00 | | 171 310.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 606.00 | 2 457 069.00 | | 2 274 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 379.00 | 935 901.00 | | 1 183 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105.00 | 877.00 | | 1 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 995.00 | 33 069.00 | | 19 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 991.00 | 71 830.00 | | 81 991.00 |
EA Autres dettes | 29 542.00 | 37 512.00 | | 29 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 012.00 | 1 079 189.00 | | 1 316 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 618.00 | 3 536 257.00 | | 3 590 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 163.00 | 241 726.00 | | 214 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
FG Production vendue services | 233 855.00 | | 233 855.00 | 233 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 752.00 | | 247 752.00 | 247 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -7 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 927.00 | |
GE Autres charges | | | 3 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | 5 993.00 | | 1 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 977.00 | 34 081.00 | | 10 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 155.00 | 40 074.00 | | 12 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 155.00 | -38 074.00 | | -12 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 136.00 | 1 064 503.00 | | 281 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 575.00 | 1 029 889.00 | | 474 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 440.00 | 34 614.00 | | -193 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 363 704.00 | | 3 640.00 | 3 363 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 121 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 367 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 852.00 | | 3 640.00 | 235 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 121 352.00 | | | 3 121 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 111.00 | 28 927.00 | | 99 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 611.00 | 28 927.00 | | 92 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 333.00 | 10 977.00 | | 160 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 333.00 | 10 977.00 | | 160 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VC Groupe et associés | 44 572.00 | 44 572.00 | | 44 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 296.00 | 81 448.00 | 668 663.00 | 1 183 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 566.00 | | | 265 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
VP Divers | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 247.00 | 80 247.00 | | 80 247.00 |
VW T.V.A. | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 011.00 | 214 163.00 | 668 663.00 | 1 316 011.00 |