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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 260.00 | 240.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 65 552.00 | 13 888.00 | 51 664.00 | 65 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 826.00 | 3 937.00 | 9 890.00 | 13 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 720.00 | 33 414.00 | 66 306.00 | 99 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 306 950.00 | 57 499.00 | 3 249 452.00 | 3 306 950.00 |
BT Marchandises | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 105.00 | | 32 105.00 | 32 105.00 |
BZ Autres créances | 144 810.00 | | 144 810.00 | 144 810.00 |
CF Disponibilités | 80 575.00 | | 80 575.00 | 80 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 140.00 | | 260 140.00 | 260 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 089.00 | 57 499.00 | 3 509 591.00 | 3 567 089.00 |
CU Autres participations | 3 121 352.00 | | 3 121 352.00 | 3 121 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 926 299.00 | 1 926 299.00 | | 1 926 299.00 |
DH Report à nouveau | -591 929.00 | -227 408.00 | | -591 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 849.00 | -364 521.00 | | 41 849.00 |
DK Provisions réglementées | 92 171.00 | 58 090.00 | | 92 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 191.00 | 2 193 260.00 | | 2 269 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 545.00 | 1 150 000.00 | | 1 090 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 163.00 | 1 223.00 | | 3 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 165.00 | 33 916.00 | | 44 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 312.00 | 61 497.00 | | 98 312.00 |
EA Autres dettes | 4 215.00 | 5 373.00 | | 4 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 400.00 | 1 252 009.00 | | 1 240 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 591.00 | 3 445 269.00 | | 3 509 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 020.00 | 168 222.00 | | 234 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 601.00 | | 49 601.00 | 49 601.00 |
FG Production vendue services | 859 804.00 | | 859 804.00 | 859 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 405.00 | | 909 405.00 | 909 405.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 198.00 | |
GE Autres charges | | | 3 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 869.00 | 97.00 | | 3 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 081.00 | 34 136.00 | | 34 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 950.00 | 34 233.00 | | 37 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 796.00 | -34 233.00 | | -37 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 259.00 | 355 483.00 | | 913 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 410.00 | 720 004.00 | | 871 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 849.00 | -364 521.00 | | 41 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 389.00 | 8 800.00 | | 8 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 287 264.00 | | 19 687.00 | 3 287 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 121 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 306 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 412.00 | | 19 687.00 | 159 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 121 352.00 | | | 3 121 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 300.00 | 24 198.00 | | 33 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 218.00 | 3 042.00 | | 3 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 083.00 | 21 156.00 | | 30 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 090.00 | 34 081.00 | | 58 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 090.00 | 34 081.00 | | 58 090.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 438.00 | 43 438.00 | | 43 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
UX Autres créances clients | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
VB T. V. A. | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VC Groupe et associés | 128 070.00 | | | 128 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 464.00 | 84 084.00 | 392 662.00 | 1 090 464.00 |
VI Groupe et associés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 536.00 | | | 59 536.00 |
VP Divers | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 341.00 | 179 341.00 | | 179 341.00 |
VW T.V.A. | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 400.00 | 234 020.00 | 392 662.00 | 1 240 400.00 |