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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 3 218.00 | 3 282.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 65 552.00 | 7 214.00 | 58 338.00 | 65 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 626.00 | 1 887.00 | 7 740.00 | 9 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 233.00 | 20 982.00 | 63 251.00 | 84 233.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 33 138.00 | | 33 138.00 | 33 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 320 401.00 | 33 300.00 | 3 287 101.00 | 3 320 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
BZ Autres créances | 29 702.00 | | 29 702.00 | 29 702.00 |
CF Disponibilités | 117 028.00 | | 117 028.00 | 117 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 168.00 | | 158 168.00 | 158 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 569.00 | 33 300.00 | 3 445 269.00 | 3 478 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 138.00 | | | 33 138.00 |
CU Autres participations | 3 121 352.00 | | 3 121 352.00 | 3 121 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 926 299.00 | 1 926 299.00 | | 1 926 299.00 |
DH Report à nouveau | -227 408.00 | -40 406.00 | | -227 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 521.00 | -187 002.00 | | -364 521.00 |
DK Provisions réglementées | 58 090.00 | 23 954.00 | | 58 090.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 260.00 | 2 523 645.00 | | 2 193 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 223.00 | 1 051 016.00 | | 1 151 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 631.00 | 1 127.00 | | 4 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 940.00 | 16 742.00 | | 23 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 497.00 | 72 342.00 | | 61 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 976.00 | 17 663.00 | | 9 976.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | 49 991.00 | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 009.00 | 1 208 881.00 | | 1 252 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 269.00 | 3 732 526.00 | | 3 445 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 222.00 | 220 688.00 | | 168 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 309.00 | | 331 309.00 | 331 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 309.00 | | 331 309.00 | 331 309.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 2 809.00 | | 97.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 136.00 | 23 954.00 | | 34 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 233.00 | 26 763.00 | | 34 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 233.00 | -26 763.00 | | -34 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 483.00 | 418 106.00 | | 355 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 004.00 | 605 108.00 | | 720 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 521.00 | -187 002.00 | | -364 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 800.00 | 8 400.00 | | 8 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 314 639.00 | | 441 695.00 | 3 314 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 433 432.00 | | 3 154 490.00 | 433 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 435 932.00 | | 3 320 401.00 | 435 932.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 159 412.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 4 500.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 668.00 | | 58 243.00 | 103 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208 970.00 | | 378 952.00 | 3 208 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 393.00 | 21 907.00 | | 11 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | 2 792.00 | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 968.00 | 19 115.00 | | 10 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 954.00 | 34 136.00 | | 23 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 954.00 | 34 136.00 | | 23 954.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
UX Autres créances clients | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VB T. V. A. | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 000.00 | 66 213.00 | 388 799.00 | 1 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 929.00 | 69 929.00 | | 69 929.00 |
VW T.V.A. | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 377.00 | 163 590.00 | 388 799.00 | 1 247 377.00 |