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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 381.00 | 31 960.00 | 420.00 | 32 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 204.00 | 36 480.00 | 788 724.00 | 825 204.00 |
BT Marchandises | 66 396.00 | 3 143.00 | 63 252.00 | 66 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 364.00 | | 23 364.00 | 23 364.00 |
BZ Autres créances | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 38 380.00 | | 38 380.00 | 38 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 519.00 | 3 143.00 | 145 375.00 | 148 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 723.00 | 39 624.00 | 934 099.00 | 973 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 322 353.00 | | | 322 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 258.00 | | | 51 258.00 |
DL TOTAL (I) | 527 611.00 | | | 527 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 697.00 | | | 302 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 851.00 | | | 46 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 558.00 | | | 39 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 488.00 | | | 406 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 099.00 | | | 934 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 026.00 | | | 129 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 558.00 | | 794 558.00 | 794 558.00 |
FG Production vendue services | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 220.00 | | 819 220.00 | 819 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 143.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 318.00 | | | 830 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 060.00 | | | 779 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 258.00 | | | 51 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 168.00 | 313.00 | | 36 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 205.00 | 65.00 | | 4 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 963.00 | 247.00 | | 31 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 852.00 | | 46 852.00 | 46 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 697.00 | 72 087.00 | 230 610.00 | 302 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 240.00 | | | 70 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 530.00 | 41 242.00 | 23 287.00 | 64 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 488.00 | 129 026.00 | 277 462.00 | 406 488.00 |