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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 901.00 | 32 444.00 | 456.00 | 32 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 947.00 | 36 964.00 | 770 983.00 | 807 947.00 |
BT Marchandises | 62 684.00 | 2 623.00 | 60 061.00 | 62 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
BZ Autres créances | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
CF Disponibilités | 47 903.00 | | 47 903.00 | 47 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 896.00 | 2 623.00 | 144 273.00 | 146 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 844.00 | 39 587.00 | 915 256.00 | 954 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 467 879.00 | | | 467 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 365.00 | | | 51 365.00 |
DL TOTAL (I) | 673 244.00 | | | 673 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 486.00 | | | 82 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 852.00 | | | 100 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 839.00 | | | 34 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 011.00 | | | 242 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 256.00 | | | 915 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 913.00 | | | 228 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 523.00 | | 520.00 | 807 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 5 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 807 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 270.00 | | | 769 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 631.00 | | 520.00 | 32 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 878.00 | 86.00 | | 36 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 608.00 | 86.00 | | 32 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 839.00 | 34 839.00 | | 34 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 852.00 | 100 852.00 | | 100 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
UX Autres créances clients | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 487.00 | 69 388.00 | 13 098.00 | 82 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 728.00 | | | 74 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 819.00 | 36 309.00 | 5 510.00 | 41 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 012.00 | 228 913.00 | 13 098.00 | 242 012.00 |