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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 498.00 | 3 694.00 | 804.00 | 4 498.00 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 937.00 | 32 807.00 | 130.00 | 32 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 430.00 | 36 751.00 | 776 679.00 | 813 430.00 |
BT Marchandises | 63 817.00 | 2 180.00 | 61 638.00 | 63 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BZ Autres créances | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
CF Disponibilités | 88 003.00 | | 88 003.00 | 88 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 734.00 | 2 180.00 | 170 554.00 | 172 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 164.00 | 38 931.00 | 947 233.00 | 986 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 557 530.00 | 519 245.00 | | 557 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 316.00 | 48 285.00 | | 61 316.00 |
DL TOTAL (I) | 772 847.00 | 721 530.00 | | 772 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 402.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 462.00 | 117 599.00 | | 118 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 855.00 | 15 532.00 | | 15 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 070.00 | 34 584.00 | | 40 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 387.00 | 174 118.00 | | 174 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 233.00 | 895 648.00 | | 947 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 387.00 | 174 118.00 | | 174 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 193.00 | | 7 838.00 | 806 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 813 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 769 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 270.00 | | 828.00 | 769 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 151.00 | | 36.00 | 33 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 772.00 | | 6 974.00 | 3 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 137.00 | 214.00 | 600.00 | 37 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 270.00 | 24.00 | 600.00 | 4 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 867.00 | 190.00 | | 32 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
UX Autres créances clients | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 118 462.00 | 118 462.00 | | 118 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VP Divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
VW T.V.A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 387.00 | 174 387.00 | | 174 387.00 |