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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 901.00 | 32 617.00 | 284.00 | 32 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 193.00 | 37 137.00 | 769 055.00 | 806 193.00 |
BT Marchandises | 60 200.00 | 2 546.00 | 57 654.00 | 60 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
BZ Autres créances | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
CF Disponibilités | 45 187.00 | | 45 187.00 | 45 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 139.00 | 2 546.00 | 126 593.00 | 129 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 332.00 | 39 684.00 | 895 648.00 | 935 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 519 245.00 | 467 879.00 | | 519 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 285.00 | 51 366.00 | | 48 285.00 |
DL TOTAL (I) | 721 530.00 | 673 245.00 | | 721 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 402.00 | 82 487.00 | | 6 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 599.00 | 100 852.00 | | 117 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 532.00 | 34 839.00 | | 15 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 584.00 | 23 834.00 | | 34 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 118.00 | 242 012.00 | | 174 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 648.00 | 915 257.00 | | 895 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 118.00 | 242 012.00 | | 174 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 947.00 | | 9 245.00 | 807 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 3 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 806 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 270.00 | | | 769 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 526.00 | | 9 245.00 | 5 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 964.00 | 173.00 | | 36 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 694.00 | 173.00 | | 32 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 623.00 | 2 546.00 | 2 623.00 | 2 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 623.00 | 2 546.00 | 2 623.00 | 2 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 623.00 | 2 546.00 | 2 623.00 | 2 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 546.00 | 2 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
UX Autres créances clients | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VI Groupe et associés | 117 599.00 | 117 599.00 | | 117 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 084.00 | | | 76 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
VW T.V.A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 118.00 | 174 118.00 | | 174 118.00 |