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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 498.00 | 3 970.00 | 528.00 | 4 498.00 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 122.00 | 781.00 | 2 341.00 | 3 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 337.00 | 32 335.00 | 1.00 | 32 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 166.00 | 37 086.00 | 787 080.00 | 824 166.00 |
BT Marchandises | 59 315.00 | 2 560.00 | 56 755.00 | 59 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BZ Autres créances | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CF Disponibilités | 139 495.00 | | 139 495.00 | 139 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 068.00 | 2 560.00 | 210 509.00 | 213 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 235.00 | 39 646.00 | 997 589.00 | 1 037 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 608 847.00 | 557 530.00 | | 608 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 821.00 | 61 316.00 | | 65 821.00 |
DL TOTAL (I) | 828 668.00 | 772 847.00 | | 828 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 135.00 | 118 462.00 | | 89 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 019.00 | 15 855.00 | | 37 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 767.00 | 40 070.00 | | 42 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 921.00 | 174 387.00 | | 168 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 589.00 | 947 233.00 | | 997 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 786.00 | 174 387.00 | | 79 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 430.00 | | 11 536.00 | 813 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 824 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 35 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 498.00 | | | 769 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 187.00 | | 3 072.00 | 33 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 745.00 | | 8 464.00 | 10 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 751.00 | 1 135.00 | 800.00 | 36 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 694.00 | 276.00 | | 3 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 057.00 | 859.00 | 800.00 | 33 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 180.00 | 2 560.00 | 2 180.00 | 2 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 180.00 | 2 560.00 | 2 180.00 | 2 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 180.00 | 2 560.00 | 2 180.00 | 2 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 560.00 | 2 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 019.00 | 37 019.00 | | 37 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
UX Autres créances clients | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 89 135.00 | | 89 135.00 | 89 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 921.00 | 79 786.00 | 89 135.00 | 168 921.00 |