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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 33 163 985.00 | 3 809 357.00 | 29 354 628.00 | 33 163 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 781.00 | 7 972.00 | 53 809.00 | 61 781.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 225 766.00 | 3 817 329.00 | 29 408 437.00 | 33 225 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 136.00 | | 44 136.00 | 44 136.00 |
CF Disponibilités | 4 882 279.00 | | 4 882 279.00 | 4 882 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 926 415.00 | | 4 926 415.00 | 4 926 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 153 181.00 | 3 817 329.00 | 34 335 852.00 | 38 153 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 558.00 | -259 495.00 | | 19 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 029.00 | 279 053.00 | | 430 029.00 |
DL TOTAL (I) | 450 587.00 | 20 558.00 | | 450 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 675.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 013.00 | 56 861.00 | | 65 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 858.00 | 430 566.00 | | 5 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 71 298.00 | | |
EA Autres dettes | 33 807 476.00 | 33 545 842.00 | | 33 807 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 885 265.00 | 34 150 242.00 | | 33 885 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 335 852.00 | 34 170 801.00 | | 34 335 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 774 577.00 | | | 33 774 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 222 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 222 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 960.00 | 1 103 013.00 | | 1 223 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 931.00 | 823 959.00 | | 793 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 029.00 | 279 053.00 | | 430 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 761 801.00 | 33 761 801.00 | | 33 761 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 675.00 | | | 45 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 136.00 | 44 136.00 | | 44 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 774 577.00 | 33 774 577.00 | | 33 774 577.00 |