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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 265 594.00 | | 13 265 594.00 | 13 265 594.00 |
AP Constructions | 19 898 390.00 | 4 670 783.00 | 15 227 607.00 | 19 898 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 781.00 | 55 802.00 | 5 978.00 | 61 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 225 765.00 | 4 726 585.00 | 28 499 180.00 | 33 225 765.00 |
BZ Autres créances | 4 988 201.00 | | 4 988 201.00 | 4 988 201.00 |
CF Disponibilités | 136 805.00 | | 136 805.00 | 136 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 125 006.00 | | 5 125 006.00 | 5 125 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 350 772.00 | 4 726 585.00 | 33 624 186.00 | 38 350 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 576 173.00 | | | 5 576 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 175.00 | | | 806 175.00 |
DL TOTAL (I) | 6 383 349.00 | | | 6 383 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 693.00 | | | 104 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
EA Autres dettes | 27 114 873.00 | | | 27 114 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 240 837.00 | | | 27 240 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 624 186.00 | | | 33 624 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 136 144.00 | | | 27 136 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 662.00 | | 1 252 662.00 | 1 252 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 662.00 | | 1 252 662.00 | 1 252 662.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 939.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 663.00 | | | 1 252 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 487.00 | | | 446 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 175.00 | | | 806 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 225 765.00 | | | 33 225 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 225 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 225 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 225 765.00 | | | 33 225 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 320 646.00 | 405 939.00 | | 4 320 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 320 646.00 | 405 939.00 | | 4 320 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 114 873.00 | 27 114 873.00 | | 27 114 873.00 |
VB T. V. A. | 106 379.00 | | | 106 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 881 822.00 | | | 4 881 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 988 201.00 | 4 988 201.00 | | 4 988 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 136 144.00 | 27 136 144.00 | | 27 136 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
ST Autres comptes | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -1 289.00 | | | -1 289.00 |
YW Taxe professionnelle | -7 268.00 | | | -7 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 302.00 | | | 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 987.00 | | | 113 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 243.00 | | | 40 243.00 |