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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 33 163 985.00 | 4 472 720.00 | 28 691 264.00 | 33 163 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 781.00 | 15 943.00 | 45 838.00 | 61 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 225 766.00 | 4 488 664.00 | 28 737 102.00 | 33 225 766.00 |
BZ Autres créances | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CF Disponibilités | 5 927 828.00 | | 5 927 828.00 | 5 927 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 929 764.00 | | 5 929 764.00 | 5 929 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 156 530.00 | 4 488 664.00 | 34 667 866.00 | 39 156 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 449 587.00 | 19 558.00 | | 449 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 321.00 | 430 029.00 | | 435 321.00 |
DL TOTAL (I) | 885 908.00 | 450 587.00 | | 885 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 675.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 543.00 | 65 013.00 | | 71 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 574.00 | 6 918.00 | | 16 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 999.00 | 5 858.00 | | 147 999.00 |
EA Autres dettes | 33 545 842.00 | 33 761 801.00 | | 33 545 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 781 958.00 | 33 885 265.00 | | 33 781 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 667 866.00 | 34 335 852.00 | | 34 667 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 710 415.00 | 33 774 577.00 | | 33 710 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 856.00 | | 1 184 856.00 | 1 184 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 856.00 | | 1 184 856.00 | 1 184 856.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671 335.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 407.00 | 1 223 960.00 | | 1 197 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 086.00 | 793 931.00 | | 762 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 321.00 | 430 029.00 | | 435 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 225 766.00 | | | 33 225 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 225 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 225 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 225 766.00 | | | 33 225 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 817 329.00 | 671 335.00 | | 3 817 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 817 329.00 | 671 335.00 | | 3 817 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 999.00 | 147 999.00 | | 147 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 545 842.00 | 33 545 842.00 | | 33 545 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 710 415.00 | 33 710 415.00 | | 33 710 415.00 |