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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 265 594.00 | | 13 265 594.00 | 13 265 594.00 |
AP Constructions | 19 898 391.00 | 4 272 816.00 | 15 625 575.00 | 19 898 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 781.00 | 47 830.00 | 13 951.00 | 61 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 225 766.00 | 4 320 646.00 | 28 905 120.00 | 33 225 766.00 |
BZ Autres créances | 3 837 513.00 | | 3 837 513.00 | 3 837 513.00 |
CF Disponibilités | 479 930.00 | | 479 930.00 | 479 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 317 442.00 | | 4 317 442.00 | 4 317 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 543 208.00 | 4 320 646.00 | 33 222 562.00 | 37 543 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 216 804.00 | 1 724 618.00 | | 2 216 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 359 370.00 | 492 186.00 | | 3 359 370.00 |
DL TOTAL (I) | 5 577 174.00 | 2 217 804.00 | | 5 577 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 063.00 | 91 333.00 | | 98 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 338.00 | 12 171.00 | | 31 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 878.00 | 224 340.00 | | 4 878.00 |
EA Autres dettes | 27 511 110.00 | 27 717 896.00 | | 27 511 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 645 388.00 | 28 045 740.00 | | 27 645 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 222 562.00 | 30 263 544.00 | | 33 222 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 547 325.00 | 27 954 407.00 | | 27 547 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 249 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 249 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 587 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 837 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 940.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 359 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 359 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 837 455.00 | 1 215 855.00 | | 3 837 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 086.00 | 723 670.00 | | 478 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 359 370.00 | 492 186.00 | | 3 359 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 225 766.00 | | 13 265 594.00 | 33 225 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 265 594.00 | 33 225 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 265 594.00 | 33 225 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 225 766.00 | | 13 265 594.00 | 33 225 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 502 502.00 | 405 940.00 | 2 587 796.00 | 6 502 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 502 502.00 | 405 940.00 | 2 587 796.00 | 6 502 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 511 110.00 | 27 511 110.00 | | 27 511 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 837 513.00 | 3 837 513.00 | | 3 837 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 837 513.00 | 3 837 513.00 | | 3 837 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 547 325.00 | 27 547 325.00 | | 27 547 325.00 |