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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 163 985.00 | 6 462 643.00 | 26 701 341.00 | 33 163 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 781.00 | 39 859.00 | 21 922.00 | 61 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 225 766.00 | 6 502 502.00 | 26 723 263.00 | 33 225 766.00 |
BZ Autres créances | 2 695 191.00 | | 2 695 191.00 | 2 695 191.00 |
CF Disponibilités | 844 002.00 | | 844 002.00 | 844 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 540 280.00 | | 3 540 280.00 | 3 540 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 766 046.00 | 6 502 502.00 | 30 263 544.00 | 36 766 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 724 618.00 | 1 290 602.00 | | 1 724 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 186.00 | 434 016.00 | | 492 186.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 804.00 | 1 725 618.00 | | 2 217 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 333.00 | 84 603.00 | | 91 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 171.00 | 19 834.00 | | 12 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 340.00 | 209 316.00 | | 224 340.00 |
EA Autres dettes | 27 717 896.00 | 27 879 865.00 | | 27 717 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 045 740.00 | 28 193 618.00 | | 28 045 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 263 544.00 | 29 919 236.00 | | 30 263 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 954 407.00 | 28 107 636.00 | | 27 954 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 211 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 211 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671 168.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 855.00 | 1 173 999.00 | | 1 215 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 670.00 | 739 983.00 | | 723 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 186.00 | 434 016.00 | | 492 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 225 766.00 | | | 33 225 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 225 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 225 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 225 766.00 | | | 33 225 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 831 335.00 | 671 168.00 | | 5 831 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 831 335.00 | 671 168.00 | | 5 831 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 340.00 | 224 340.00 | | 224 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 717 896.00 | 27 717 896.00 | | 27 717 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 695 191.00 | 2 695 191.00 | | 2 695 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 696 278.00 | 2 696 278.00 | | 2 696 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 954 407.00 | 27 954 407.00 | | 27 954 407.00 |