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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 2 789.00 | 9 211.00 | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 3 059.00 | 881.00 | 3 940.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 435.00 | 5 933.00 | 36 502.00 | 42 435.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 9 904.00 | 6 077.00 | 3 827.00 | 9 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 548.00 | 39 141.00 | 22 406.00 | 61 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 164.00 | 91 460.00 | 151 704.00 | 243 164.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 979.00 | 148 459.00 | 818 520.00 | 966 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 240.00 | | 426 240.00 | 426 240.00 |
BZ Autres créances | 1 067 646.00 | | 1 067 646.00 | 1 067 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 34 579.00 | | 34 579.00 | 34 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 115.00 | | 32 115.00 | 32 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 537.00 | | 1 582 537.00 | 1 582 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 516.00 | 148 459.00 | 2 401 057.00 | 2 549 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 985 171.00 | | | 985 171.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 151.00 | | | 551 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 166 599.00 | | | 2 166 599.00 |
DH Report à nouveau | -1 101 917.00 | | | -1 101 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 510.00 | | | -184 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 323.00 | | | 1 431 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 846.00 | | | 53 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 168.00 | | | 263 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 928.00 | | | 493 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 792.00 | | | 158 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 734.00 | | | 969 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 057.00 | | | 2 401 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 424.00 | | | 699 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 951 299.00 | | 951 299.00 | 951 299.00 |
FG Production vendue services | 237 341.00 | | 237 341.00 | 237 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 639.00 | | 1 188 639.00 | 1 188 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 903.00 | |
GE Autres charges | | | 14 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 039.00 | | | -2 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 150.00 | | | 1 204 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 660.00 | | | 1 388 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 510.00 | | | -184 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 214.00 | 200 000.00 | 88 765.00 | 706 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 000.00 | | 966 979.00 | 28 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 000.00 | | 314 615.00 | 28 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 940.00 | | 52 435.00 | 213 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 485.00 | | 22 130.00 | 320 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 788.00 | 200 000.00 | 2 200.00 | 171 788.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 556.00 | 40 903.00 | | 107 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 789.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | 6 600.00 | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 164.00 | 31 514.00 | | 105 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 928.00 | 493 928.00 | | 493 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 295.00 | 50 295.00 | | 50 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 992.00 | 52 992.00 | | 52 992.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
UX Autres créances clients | 426 240.00 | | | 426 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 55 851.00 | | | 55 851.00 |
VC Groupe et associés | 985 171.00 | | | 985 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 963.00 | 43 821.00 | 7 142.00 | 50 963.00 |
VI Groupe et associés | 263 168.00 | | 263 168.00 | 263 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 925.00 | | | 46 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
VP Divers | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 988.00 | 540 829.00 | 999 159.00 | 1 539 988.00 |
VW T.V.A. | 54 114.00 | 54 114.00 | | 54 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 734.00 | 699 424.00 | 270 310.00 | 969 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 864.00 | | | 85 864.00 |
ST Autres comptes | 182 845.00 | | | 182 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 724.00 | | | 90 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 405.00 | | | 131 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 433.00 | | | 359 433.00 |