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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 864.00 | 39 114.00 | 13 751.00 | 52 864.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 940.00 | 3 940.00 | 105 000.00 | 108 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 235.00 | 47 821.00 | 3 414.00 | 51 235.00 |
AP Constructions | 9 904.00 | 9 048.00 | 856.00 | 9 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 740.00 | 64 351.00 | 23 389.00 | 87 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 012.00 | 181 519.00 | 154 493.00 | 336 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 299.00 | 345 794.00 | 919 506.00 | 1 265 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 942.00 | | 32 942.00 | 32 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 820.00 | | 1 134 820.00 | 1 134 820.00 |
BZ Autres créances | 1 401 565.00 | | 1 401 565.00 | 1 401 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 425.00 | | 2 612 425.00 | 2 612 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 724.00 | 345 794.00 | 3 531 930.00 | 3 877 724.00 |
CU Autres participations | 590 270.00 | | 590 270.00 | 590 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 151.00 | 606 951.00 | | 644 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 823 599.00 | 2 560 799.00 | | 2 823 599.00 |
DH Report à nouveau | -1 762 013.00 | -1 253 991.00 | | -1 762 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 948.00 | -508 021.00 | | -102 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 790.00 | 1 405 737.00 | | 1 602 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 670.00 | 144 262.00 | | 57 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 544.00 | 912 269.00 | | 1 013 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 168.00 | 810 586.00 | | 499 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 217.00 | 290 317.00 | | 353 217.00 |
EA Autres dettes | 5 541.00 | 20 002.00 | | 5 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 141.00 | 2 177 436.00 | | 1 929 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 930.00 | 3 583 174.00 | | 3 531 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 142.00 | | 42 873.00 | 1 234 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 864.00 | | | 52 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 788.00 | | 618 604.00 | 9 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 716.00 | | 1 265 299.00 | 11 716.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928.00 | | 433 656.00 | 1 928.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 175.00 | | | 160 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 711.00 | | 2 873.00 | 432 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 392.00 | | 40 000.00 | 588 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 100.00 | 70 694.00 | | 275 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 281.00 | 14 833.00 | | 24 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 616.00 | 11 145.00 | | 40 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 203.00 | 44 716.00 | | 210 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 426.00 | 133 981.00 | 89 445.00 | 223 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 168.00 | 499 168.00 | | 499 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 518.00 | 120 518.00 | | 120 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 467.00 | 71 467.00 | | 71 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 820.00 | 1 134 820.00 | | 1 134 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VB T. V. A. | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
VC Groupe et associés | 1 335 240.00 | | 1 335 240.00 | 1 335 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 670.00 | 57 670.00 | | 57 670.00 |
VI Groupe et associés | 790 118.00 | | 790 118.00 | 790 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 828.00 | | | 169 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 581 899.00 | 1 218 325.00 | 1 363 574.00 | 2 581 899.00 |
VW T.V.A. | 153 789.00 | 153 789.00 | | 153 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 141.00 | 1 049 578.00 | 879 563.00 | 1 929 141.00 |