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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 364.00 | 6 789.00 | 22 575.00 | 29 364.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 3 725.00 | 215.00 | 3 940.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 435.00 | 20 078.00 | 22 357.00 | 42 435.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 9 904.00 | 7 068.00 | 2 836.00 | 9 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 943.00 | 46 531.00 | 24 412.00 | 70 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 653.00 | 117 318.00 | 133 335.00 | 250 653.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 298.00 | 201 509.00 | 757 789.00 | 959 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 558.00 | | 38 558.00 | 38 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 108.00 | | 402 108.00 | 402 108.00 |
BZ Autres créances | 1 132 863.00 | | 1 132 863.00 | 1 132 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 21 566.00 | | 21 566.00 | 21 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 810.00 | | 31 810.00 | 31 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 152.00 | | 1 644 152.00 | 1 644 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 450.00 | 201 509.00 | 2 401 941.00 | 2 603 450.00 |
CU Autres participations | 530 270.00 | | 530 270.00 | 530 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 351.00 | 551 151.00 | | 588 351.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 429 399.00 | 2 166 599.00 | | 2 429 399.00 |
DH Report à nouveau | -1 286 427.00 | -1 101 917.00 | | -1 286 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 436.00 | -184 510.00 | | 32 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 759.00 | 1 431 323.00 | | 1 763 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 960.00 | 53 846.00 | | 14 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 330.00 | 263 168.00 | | 40 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 494.00 | 493 928.00 | | 353 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 340.00 | 158 792.00 | | 229 340.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 182.00 | 969 734.00 | | 638 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 941.00 | 2 401 057.00 | | 2 401 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 979.00 | | 210 904.00 | 966 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | 17 364.00 | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 542 058.00 | 2 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 200.00 | 216 384.00 | 959 298.00 | 2 200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210 000.00 | 56 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 384.00 | 331 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 375.00 | | | 266 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 615.00 | | 23 269.00 | 314 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 988.00 | | 170 270.00 | 373 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 459.00 | 53 278.00 | 227.00 | 148 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 789.00 | 4 000.00 | | 2 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 992.00 | 14 812.00 | | 8 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 678.00 | 34 466.00 | 227.00 | 136 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 494.00 | 353 494.00 | | 353 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 939.00 | 58 939.00 | | 58 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 942.00 | 72 942.00 | | 72 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
UX Autres créances clients | 402 108.00 | | | 402 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | | | 411.00 |
VB T. V. A. | 65 286.00 | | | 65 286.00 |
VC Groupe et associés | 1 012 519.00 | | | 1 012 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VI Groupe et associés | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 821.00 | | | 43 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
VP Divers | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 568.00 | 554 261.00 | 1 024 307.00 | 1 578 568.00 |
VW T.V.A. | 96 190.00 | 96 190.00 | | 96 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 182.00 | 597 852.00 | 40 330.00 | 638 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |