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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 864.00 | 52 864.00 | | 52 864.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 470.00 | 8 470.00 | 105 000.00 | 113 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 235.00 | 51 235.00 | | 51 235.00 |
AP Constructions | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 782.00 | 82 604.00 | 11 177.00 | 93 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 736.00 | 254 168.00 | 141 568.00 | 395 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 665.00 | | 29 665.00 | 29 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 926.00 | 459 246.00 | 1 657 681.00 | 2 116 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 607.00 | | 118 607.00 | 118 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 702.00 | 5 407.00 | 1 409 294.00 | 1 414 702.00 |
BZ Autres créances | 1 308 640.00 | | 1 308 640.00 | 1 308 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 883 957.00 | 5 407.00 | 2 878 550.00 | 2 883 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 000 883.00 | 464 653.00 | 4 536 230.00 | 5 000 883.00 |
CU Autres participations | 1 370 270.00 | | 1 370 270.00 | 1 370 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 151.00 | 644 151.00 | | 644 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 958 638.00 | 958 638.00 | | 958 638.00 |
DH Report à nouveau | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 135.00 | 6 652.00 | | 116 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 578.00 | 1 609 442.00 | | 1 725 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 459.00 | 15 647.00 | | 53 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304 620.00 | 1 158 090.00 | | 1 304 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 469.00 | 462 875.00 | | 781 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 989.00 | 440 259.00 | | 660 989.00 |
EA Autres dettes | 10 116.00 | 8 172.00 | | 10 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 652.00 | 2 085 042.00 | | 2 810 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 536 230.00 | 3 694 484.00 | | 4 536 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 190.00 | | 368 736.00 | 1 748 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 864.00 | | | 52 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 116 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 705.00 | | | 164 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 686.00 | | 38 736.00 | 460 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069 935.00 | | 330 000.00 | 1 069 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 630.00 | 51 616.00 | | 407 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 961.00 | 2 903.00 | | 49 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 739.00 | 1 966.00 | | 57 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 930.00 | 46 747.00 | | 299 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 756.00 | 43 527.00 | 142 229.00 | 185 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 469.00 | 781 469.00 | | 781 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 353.00 | 139 353.00 | | 139 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 795.00 | 265 795.00 | | 265 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 665.00 | | 29 665.00 | 29 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 997.00 | 1 408 997.00 | | 1 408 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VB T. V. A. | 80 896.00 | 80 896.00 | | 80 896.00 |
VC Groupe et associés | 1 214 946.00 | 1 214 946.00 | | 1 214 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 459.00 | 53 459.00 | | 53 459.00 |
VI Groupe et associés | 1 118 864.00 | 1 118 864.00 | | 1 118 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 961.00 | | | 135 961.00 |
VP Divers | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 772 492.00 | 2 742 827.00 | 29 665.00 | 2 772 492.00 |
VW T.V.A. | 215 148.00 | 215 148.00 | | 215 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 529.00 | 2 671 300.00 | 142 229.00 | 2 813 529.00 |