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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 864.00 | 24 281.00 | 28 583.00 | 52 864.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 940.00 | 3 940.00 | 105 000.00 | 108 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 235.00 | 36 676.00 | 14 559.00 | 51 235.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 9 904.00 | 8 058.00 | 1 846.00 | 9 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 740.00 | 54 987.00 | 32 753.00 | 87 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 066.00 | 147 158.00 | 187 908.00 | 335 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 122.00 | | 38 122.00 | 38 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 142.00 | 275 100.00 | 959 042.00 | 1 234 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 599.00 | | 32 598.00 | 32 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 934 276.00 | | 934 276.00 | 934 276.00 |
BZ Autres créances | 1 599 604.00 | | 1 599 604.00 | 1 599 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 650.00 | | 41 650.00 | 41 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 131.00 | | 2 624 131.00 | 2 624 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 858 274.00 | 275 100.00 | 3 583 174.00 | 3 858 274.00 |
CU Autres participations | 550 270.00 | | 550 270.00 | 550 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 951.00 | 588 351.00 | | 806 951.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 560 799.00 | 2 429 399.00 | | 2 560 799.00 |
DH Report à nouveau | -1 253 991.00 | -1 286 427.00 | | -1 253 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508 021.00 | 32 436.00 | | -508 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 737.00 | 1 763 759.00 | | 1 405 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 262.00 | 14 960.00 | | 144 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 269.00 | 40 330.00 | | 912 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 586.00 | 353 494.00 | | 810 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 317.00 | 229 340.00 | | 290 317.00 |
EA Autres dettes | 20 002.00 | 59.00 | | 20 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 436.00 | 638 182.00 | | 2 177 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 583 174.00 | 2 401 941.00 | | 3 583 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 298.00 | | 293 497.00 | 959 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 364.00 | | 23 500.00 | 29 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 653.00 | 1 234 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 160 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 653.00 | 432 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 375.00 | | 113 800.00 | 56 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 501.00 | | 109 863.00 | 331 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 058.00 | | 46 334.00 | 542 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 509.00 | 75 081.00 | 1 490.00 | 201 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 789.00 | 17 492.00 | | 6 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 803.00 | 16 812.00 | | 23 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 917.00 | 40 777.00 | 1 490.00 | 170 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393 254.00 | 169 828.00 | 223 426.00 | 393 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 586.00 | 810 586.00 | | 810 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 100.00 | 78 100.00 | | 78 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 233.00 | 53 233.00 | | 53 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 122.00 | | 38 122.00 | 38 122.00 |
UX Autres créances clients | 934 276.00 | 934 276.00 | | 934 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 89 406.00 | 89 406.00 | | 89 406.00 |
VC Groupe et associés | 1 448 805.00 | -113 960.00 | 1 562 765.00 | 1 448 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 262.00 | 144 262.00 | | 144 262.00 |
VI Groupe et associés | 519 015.00 | 12 833.00 | 506 182.00 | 519 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 889.00 | | | 63 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
VP Divers | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 613 655.00 | 1 012 767.00 | 1 600 887.00 | 2 613 655.00 |
VW T.V.A. | 157 892.00 | 157 892.00 | | 157 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 436.00 | 1 447 828.00 | 729 608.00 | 2 177 436.00 |