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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 114.00 | 12 045.00 | 19 070.00 | 31 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 826.00 | 19 445.00 | 28 382.00 | 47 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 366.00 | 16 456.00 | 451 910.00 | 468 366.00 |
BZ Autres créances | 40 990.00 | | 40 990.00 | 40 990.00 |
CF Disponibilités | 347 136.00 | | 347 136.00 | 347 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 155.00 | 16 456.00 | 931 699.00 | 948 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 981.00 | 35 901.00 | 960 081.00 | 995 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 540.00 | 24 001.00 | | 26 540.00 |
230 Autres produits | | 54.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 486 783.00 | 2 365 845.00 | | 2 486 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 55 678.00 | 57 081.00 | | 55 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 720 615.00 | 1 640 024.00 | | 1 720 615.00 |
252 Charges sociales | 344 156.00 | 356 678.00 | | 344 156.00 |
262 Autres charges | | 64.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 2 123 271.00 | 2 059 892.00 | | 2 123 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 213 611.00 | 192 633.00 | | 213 611.00 |
280 Produits financiers | 296.00 | | | 296.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
294 Charges financières | 263.00 | 413.00 | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 924.00 | 984.00 | | 8 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 427.00 | 29 602.00 | | 37 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 179 397.00 | 161 633.00 | | 179 397.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 105 786.00 | 105 786.00 | | 105 786.00 |
DH Report à nouveau | 232 603.00 | 120 970.00 | | 232 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 397.00 | 161 633.00 | | 179 397.00 |
DL TOTAL (I) | 627 787.00 | 498 389.00 | | 627 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 599.00 | 8 677.00 | | 4 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 143.00 | 10 817.00 | | 24 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 553.00 | 325 806.00 | | 303 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 294.00 | 34 538.00 | | 332 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 081.00 | 843 690.00 | | 960 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 509.00 | 2 821.00 | 7 886.00 | 24 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 789.00 | | 2 389.00 | 9 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 721.00 | 2 821.00 | 5 497.00 | 14 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 599.00 | 4 238.00 | 360.00 | 4 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 547.00 | 601 019.00 | 4 528.00 | 605 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 294.00 | 331 934.00 | 360.00 | 332 294.00 |