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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 160.00 | 7 444.00 | 716.00 | 8 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 518.00 | 13 253.00 | 26 265.00 | 39 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 326.00 | 20 697.00 | 41 629.00 | 62 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 538.00 | | 478 538.00 | 478 538.00 |
BZ Autres créances | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
CF Disponibilités | 757 221.00 | | 757 221.00 | 757 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 237.00 | | 1 257 237.00 | 1 257 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 563.00 | 20 697.00 | 1 298 866.00 | 1 319 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 317 367.00 | 275 589.00 | | 317 367.00 |
DH Report à nouveau | 362 001.00 | 362 001.00 | | 362 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 655.00 | 121 777.00 | | 167 655.00 |
DL TOTAL (I) | 957 023.00 | 869 367.00 | | 957 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 032.00 | 26 362.00 | | 17 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 626.00 | 213 077.00 | | 317 626.00 |
EA Autres dettes | 1 585.00 | 1 848.00 | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 843.00 | 241 287.00 | | 341 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 866.00 | 1 110 654.00 | | 1 298 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 444.00 | | 34 111.00 | 37 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 14 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 230.00 | 62 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 030.00 | 39 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | 760.00 | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 196.00 | | 26 351.00 | 21 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 848.00 | | 7 000.00 | 8 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 329.00 | 4 398.00 | 8 030.00 | 24 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | 44.00 | | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 929.00 | 4 354.00 | 8 030.00 | 16 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 626.00 | 317 626.00 | | 317 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
UX Autres créances clients | 478 538.00 | 478 538.00 | | 478 538.00 |
VI Groupe et associés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 14 648.00 | |