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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 196.00 | 14 922.00 | 6 274.00 | 21 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 444.00 | 22 322.00 | 15 122.00 | 37 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 598.00 | | 528 598.00 | 528 598.00 |
BZ Autres créances | 87 796.00 | | 87 797.00 | 87 796.00 |
CF Disponibilités | 546 214.00 | | 546 214.00 | 546 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 937.00 | | 1 168 937.00 | 1 168 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 381.00 | 22 322.00 | 1 184 059.00 | 1 206 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 266 080.00 | 184 741.00 | | 266 080.00 |
DH Report à nouveau | 362 001.00 | 362 001.00 | | 362 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 509.00 | 181 339.00 | | 109 509.00 |
DL TOTAL (I) | 847 590.00 | 838 081.00 | | 847 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 740.00 | 29 458.00 | | 26 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 985.00 | 301 826.00 | | 308 985.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 469.00 | 331 283.00 | | 336 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 059.00 | 1 169 364.00 | | 1 184 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 867.00 | | 5 611.00 | 80 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 033.00 | 37 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 033.00 | 21 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 971.00 | | 5 259.00 | 64 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 496.00 | | 352.00 | 8 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 775.00 | 7 760.00 | 20 213.00 | 34 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 375.00 | 7 760.00 | 20 213.00 | 27 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
UX Autres créances clients | 528 598.00 | 528 598.00 | | 528 598.00 |
VP Divers | 87 796.00 | 87 796.00 | | 87 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 985.00 | 308 985.00 | | 308 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 980.00 | 622 724.00 | 4 256.00 | 626 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 469.00 | 336 469.00 | | 336 469.00 |