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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 160.00 | 7 596.00 | 564.00 | 8 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 474.00 | 15 035.00 | 22 439.00 | 37 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 885.00 | 22 631.00 | 36 253.00 | 58 885.00 |
BZ Autres créances | 477 761.00 | | 477 761.00 | 477 761.00 |
CF Disponibilités | 845 832.00 | | 845 832.00 | 845 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 035.00 | | 1 336 035.00 | 1 336 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 919.00 | 22 631.00 | 1 372 288.00 | 1 394 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 365 022.00 | 317 367.00 | | 365 022.00 |
DH Report à nouveau | 362 001.00 | 362 001.00 | | 362 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 194.00 | 167 655.00 | | 194 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 216.00 | 957 023.00 | | 1 031 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 362.00 | 17 032.00 | | 33 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 257.00 | 317 626.00 | | 306 257.00 |
EA Autres dettes | 1 453.00 | 1 585.00 | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 072.00 | 341 843.00 | | 341 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 288.00 | 1 298 866.00 | | 1 372 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 326.00 | | 738.00 | 62 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 136.00 | 13 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 179.00 | 58 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 043.00 | 37 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 518.00 | | | 39 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 648.00 | | 738.00 | 14 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 697.00 | 3 978.00 | 2 043.00 | 20 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 444.00 | 152.00 | | 7 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 253.00 | 3 826.00 | 2 043.00 | 13 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 257.00 | 306 257.00 | | 306 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466 677.00 | 466 677.00 | | 466 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 454.00 | 490 203.00 | 13 250.00 | 503 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 072.00 | 341 072.00 | | 341 072.00 |