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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 196.00 | 16 929.00 | 4 267.00 | 21 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 444.00 | 24 329.00 | 13 115.00 | 37 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 273 935.00 | | 273 935.00 | 273 935.00 |
CF Disponibilités | 819 273.00 | | 819 273.00 | 819 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 540.00 | | 1 097 540.00 | 1 097 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 984.00 | 24 329.00 | 1 110 654.00 | 1 134 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 275 589.00 | 266 080.00 | | 275 589.00 |
DH Report à nouveau | 362 001.00 | 362 001.00 | | 362 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 777.00 | 109 509.00 | | 121 777.00 |
DL TOTAL (I) | 869 367.00 | 847 590.00 | | 869 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 362.00 | 26 740.00 | | 26 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 077.00 | 308 985.00 | | 213 077.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | 745.00 | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 287.00 | 336 469.00 | | 241 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 654.00 | 1 184 059.00 | | 1 110 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 444.00 | | | 37 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 322.00 | 2 007.00 | | 22 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 922.00 | 2 007.00 | | 14 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 077.00 | 213 077.00 | | 213 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
UX Autres créances clients | 263 151.00 | 263 151.00 | | 263 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 523.00 | 278 267.00 | 4 256.00 | 282 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 287.00 | 241 287.00 | | 241 287.00 |