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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 255.00 | 34 389.00 | 58 866.00 | 93 255.00 |
040 Immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 805.00 | 34 389.00 | 184 416.00 | 218 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
072 Créances – Autres | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
084 Disponibilités | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 365.00 | | 21 365.00 | 21 365.00 |
110 Total général Actif | 240 171.00 | 34 389.00 | 205 782.00 | 240 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 694.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 185 225.00 | | | 185 225.00 |
230 Autres produits | 73.00 | | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 298.00 | | | 185 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 370.00 | | | 59 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -724.00 | | | -724.00 |
242 Autres charges externes. | 54 135.00 | | | 54 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 664.00 | | | 48 664.00 |
252 Charges sociales | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 803.00 | | | 194 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 506.00 | | | -9 506.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 392.00 | | | 37 392.00 |
294 Charges financières | 784.00 | | | 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 112.00 | | | 157 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 694.00 | | | 61 694.00 |