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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 255.00 | 44 004.00 | 49 252.00 | 93 255.00 |
040 Immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 805.00 | 44 004.00 | 174 802.00 | 218 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
072 Créances – Autres | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
084 Disponibilités | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
110 Total général Actif | 226 927.00 | 44 004.00 | 182 923.00 | 226 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 218 385.00 | | | 218 385.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 411.00 | | | 218 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 013.00 | | | 76 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 145.00 | | | 145.00 |
242 Autres charges externes. | 47 792.00 | | | 47 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 308.00 | | | 43 308.00 |
252 Charges sociales | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 851.00 | | | 199 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
294 Charges financières | 392.00 | | | 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 805.00 | | | 218 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |