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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 845.00 | 81 514.00 | 33 330.00 | 114 845.00 |
040 Immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 395.00 | 81 514.00 | 158 880.00 | 240 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
072 Créances – Autres | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
084 Disponibilités | 54 256.00 | | 54 256.00 | 54 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 450.00 | | 59 450.00 | 59 450.00 |
110 Total général Actif | 299 845.00 | 81 514.00 | 218 330.00 | 299 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 265 419.00 | | | 265 419.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 144.00 | | | 292 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 045.00 | | | 79 045.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 122.00 | | | 122.00 |
242 Autres charges externes. | 90 536.00 | | | 90 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 229.00 | | | 39 229.00 |
252 Charges sociales | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 173.00 | | | 248 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 971.00 | | | 43 971.00 |
294 Charges financières | 495.00 | | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 476.00 | | | 43 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 595.00 | | | 225 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |